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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 861.00 | 45 306.00 | 1 555.00 | 46 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 309.00 | 46 679.00 | 10 630.00 | 57 309.00 |
BT Marchandises | 504 206.00 | 30 436.00 | 473 770.00 | 504 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 925.00 | 40 570.00 | 434 355.00 | 474 925.00 |
BZ Autres créances | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 841.00 | 71 006.00 | 943 835.00 | 1 014 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 149.00 | 117 685.00 | 954 465.00 | 1 072 149.00 |
CU Autres participations | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 208 160.00 | | | 208 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
DL TOTAL (I) | 256 394.00 | | | 256 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 891.00 | | | 495 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 071.00 | | | 698 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 465.00 | | | 954 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 096.00 | | | 676 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 652.00 | | 1 352 652.00 | 1 352 652.00 |
FG Production vendue services | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 335.00 | | 1 386 335.00 | 1 386 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 163.00 | |
GE Autres charges | | | 11 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 469.00 | | | 1 389 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 159.00 | | | 1 383 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 809.00 | | 500.00 | 56 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 361.00 | | 500.00 | 46 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 585.00 | 3 094.00 | | 43 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 213.00 | 3 094.00 | | 42 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 273.00 | 14 163.00 | | 16 273.00 |
6T Sur comptes clients | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 843.00 | 14 163.00 | | 56 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 843.00 | 14 163.00 | | 56 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 891.00 | 495 891.00 | | 495 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 426 647.00 | 426 647.00 | | 426 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 385.00 | 7 410.00 | 21 975.00 | 29 385.00 |
VI Groupe et associés | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615.00 | | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 276.00 | 503 276.00 | 5 000.00 | 508 276.00 |
VW T.V.A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 597.00 | 663 622.00 | 21 975.00 | 685 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
ST Autres comptes | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
YT Sous‐traitance | 122 320.00 | | | 122 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 225.00 | | | 222 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 359.00 | | | 200 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 561.00 | | | 203 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |