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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 393.00 | 40 885.00 | 1 509.00 | 42 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 463.00 | 236 765.00 | 5 698.00 | 242 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 835.00 | 277 650.00 | 274 185.00 | 551 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BT Marchandises | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
CF Disponibilités | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 614.00 | | 344 614.00 | 344 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 449.00 | 277 650.00 | 618 799.00 | 896 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
DH Report à nouveau | 226 808.00 | 226 772.00 | | 226 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 999.00 | 59 536.00 | | 70 999.00 |
DL TOTAL (I) | 362 411.00 | 370 912.00 | | 362 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 813.00 | 33 116.00 | | 38 813.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 1 006.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 388.00 | 202 610.00 | | 236 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 799.00 | 573 522.00 | | 618 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
FG Production vendue services | 1 008 048.00 | | 1 008 048.00 | 1 008 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 455.00 | | 1 101 455.00 | 1 101 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | 178 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 6 313.00 | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 6 313.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | -6 313.00 | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 1 811.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 972.00 | 1 157 227.00 | | 1 104 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 973.00 | 1 097 691.00 | | 1 033 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 999.00 | 59 536.00 | | 70 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 102.00 | | 1 411.00 | 551 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 551 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 284 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 124.00 | | 1 411.00 | 284 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 344.00 | 6 984.00 | 678.00 | 271 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 344.00 | 6 984.00 | 678.00 | 271 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 902.00 | 65 902.00 | | 65 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 43 301.00 | | | 43 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VC Groupe et associés | 179 721.00 | | | 179 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 610.00 | 308 418.00 | 192.00 | 308 610.00 |
VW T.V.A. | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 388.00 | 236 388.00 | | 236 388.00 |