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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 581.00 | 39 365.00 | 1 216.00 | 40 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 432.00 | 299 274.00 | 65 158.00 | 364 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 847.00 | 338 639.00 | 333 208.00 | 671 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BT Marchandises | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
BZ Autres créances | 124 093.00 | | 124 093.00 | 124 093.00 |
CF Disponibilités | 213 518.00 | | 213 518.00 | 213 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 314.00 | | 424 314.00 | 424 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 161.00 | 338 639.00 | 757 522.00 | 1 096 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
DH Report à nouveau | 31 102.00 | 30 225.00 | | 31 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 314.00 | 58 877.00 | | 24 314.00 |
DL TOTAL (I) | 140 020.00 | 173 706.00 | | 140 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 161.00 | 337 981.00 | | 308 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 042.00 | 32 279.00 | | 51 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 752.00 | 147 979.00 | | 129 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 798.00 | 126 763.00 | | 125 798.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 1 387.00 | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 502.00 | 646 388.00 | | 617 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 522.00 | 820 094.00 | | 757 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 599.00 | | 3 588.00 | 668 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 671 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 405 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 765.00 | | 3 588.00 | 401 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 982.00 | 20 997.00 | 340.00 | 317 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 982.00 | 20 997.00 | 340.00 | 317 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 752.00 | 129 752.00 | | 129 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 988.00 | 69 988.00 | | 69 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VB T. V. A. | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 943.00 | 69 979.00 | 237 964.00 | 307 943.00 |
VI Groupe et associés | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 582.00 | 176 533.00 | 49.00 | 176 582.00 |
VW T.V.A. | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 502.00 | 379 538.00 | 237 964.00 | 617 502.00 |