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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 297.00 | 37 961.00 | 1 336.00 | 39 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 707.00 | 260 447.00 | 96 261.00 | 356 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 839.00 | 298 408.00 | 364 431.00 | 662 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BT Marchandises | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 664.00 | | 81 664.00 | 81 664.00 |
BZ Autres créances | 157 111.00 | | 157 111.00 | 157 111.00 |
CF Disponibilités | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 127.00 | | 282 127.00 | 282 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 966.00 | 298 408.00 | 646 559.00 | 944 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
DH Report à nouveau | 40 458.00 | 39 691.00 | | 40 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 233.00 | 52 767.00 | | -10 233.00 |
DL TOTAL (I) | 114 829.00 | 177 062.00 | | 114 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 820.00 | 143 718.00 | | 128 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 954.00 | 11 404.00 | | 31 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 485.00 | 147 225.00 | | 205 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 512.00 | 164 297.00 | | 162 512.00 |
EA Autres dettes | 2 958.00 | 2 983.00 | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 730.00 | 469 628.00 | | 531 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 559.00 | 646 690.00 | | 646 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 839.00 | | | 662 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 004.00 | | | 396 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 780.00 | 20 628.00 | | 277 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 780.00 | 20 628.00 | | 277 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 485.00 | 157 003.00 | 48 482.00 | 205 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 012.00 | 83 012.00 | | 83 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
VI Groupe et associés | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 945.00 | 62 945.00 | | 62 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 654.00 | 242 605.00 | 49.00 | 242 654.00 |
VW T.V.A. | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 730.00 | 483 248.00 | 48 482.00 | 531 730.00 |