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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 463.00 | 238 263.00 | 4 200.00 | 242 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 835.00 | 280 656.00 | 271 178.00 | 551 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BT Marchandises | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
BZ Autres créances | 105 917.00 | | 105 917.00 | 105 917.00 |
CF Disponibilités | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 164.00 | | 212 164.00 | 212 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 999.00 | 280 656.00 | 483 343.00 | 763 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 4 573.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 42 681.00 | 41 918.00 | | 42 681.00 |
DH Report à nouveau | 37 807.00 | 226 808.00 | | 37 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 892.00 | 70 999.00 | | 81 892.00 |
DL TOTAL (I) | 204 302.00 | 382 411.00 | | 204 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 17 129.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 684.00 | 6.00 | | 37 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | 38 813.00 | | 61 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 838.00 | 179 859.00 | | 176 838.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 582.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 040.00 | 236 388.00 | | 279 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 343.00 | 618 799.00 | | 483 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 364.00 | | 135 364.00 | 135 364.00 |
FG Production vendue services | 1 022 334.00 | | 1 022 334.00 | 1 022 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 698.00 | | 1 157 698.00 | 1 157 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 184 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 2 271.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | -2 271.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 501.00 | 10 000.00 | | 14 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 529.00 | 1 104 972.00 | | 1 175 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 637.00 | 1 033 973.00 | | 1 093 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 892.00 | 70 999.00 | | 81 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 835.00 | | | 551 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 857.00 | | | 284 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 650.00 | 3 007.00 | | 277 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 650.00 | 3 007.00 | | 277 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 714.00 | 76 714.00 | | 76 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 37 684.00 | 37 684.00 | | 37 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
VP Divers | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 978.00 | 172 785.00 | 192.00 | 172 978.00 |
VW T.V.A. | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 040.00 | 279 040.00 | | 279 040.00 |