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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 297.00 | 38 515.00 | 782.00 | 39 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 468.00 | 279 467.00 | 83 000.00 | 362 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 599.00 | 317 982.00 | 350 617.00 | 668 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BT Marchandises | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
BZ Autres créances | 157 966.00 | | 157 966.00 | 157 966.00 |
CF Disponibilités | 212 152.00 | | 212 152.00 | 212 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 477.00 | | 469 477.00 | 469 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 076.00 | 317 982.00 | 820 094.00 | 1 138 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
DH Report à nouveau | 30 225.00 | 40 458.00 | | 30 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 877.00 | -10 233.00 | | 58 877.00 |
DL TOTAL (I) | 173 706.00 | 114 829.00 | | 173 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 981.00 | 128 820.00 | | 337 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 279.00 | 31 954.00 | | 32 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 979.00 | 205 485.00 | | 147 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 763.00 | 162 512.00 | | 126 763.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 2 958.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 388.00 | 531 730.00 | | 646 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 094.00 | 646 559.00 | | 820 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 839.00 | | 5 760.00 | 662 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 004.00 | | 5 760.00 | 396 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 408.00 | 19 575.00 | | 298 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 408.00 | 19 575.00 | | 298 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 825.00 | 12 500.00 | 6 325.00 | 18 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 979.00 | 147 979.00 | | 147 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 776.00 | 306 250.00 | 31 525.00 | 337 776.00 |
VI Groupe et associés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
VP Divers | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 980.00 | 46 980.00 | | 46 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 882.00 | 222 833.00 | 49.00 | 222 882.00 |
VW T.V.A. | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 388.00 | 608 537.00 | 37 851.00 | 646 388.00 |