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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 297.00 | 37 407.00 | 1 890.00 | 39 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 707.00 | 240 373.00 | 116 334.00 | 356 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 839.00 | 277 780.00 | 385 059.00 | 662 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BT Marchandises | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 969.00 | | 83 969.00 | 83 969.00 |
BZ Autres créances | 146 904.00 | | 146 904.00 | 146 904.00 |
CF Disponibilités | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 631.00 | | 261 631.00 | 261 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 470.00 | 277 780.00 | 646 690.00 | 924 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
DH Report à nouveau | 39 691.00 | 38 698.00 | | 39 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 767.00 | 85 993.00 | | 52 767.00 |
DL TOTAL (I) | 177 062.00 | 209 295.00 | | 177 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 718.00 | 107 724.00 | | 143 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 404.00 | 28 204.00 | | 11 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 225.00 | 83 056.00 | | 147 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 297.00 | 159 298.00 | | 164 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 720.00 | | |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 1 408.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 628.00 | 380 410.00 | | 469 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 690.00 | 589 705.00 | | 646 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 829.00 | | 58 429.00 | 627 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 630.00 | 1 789.00 | 662 839.00 | 21 630.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 630.00 | 1 789.00 | 396 004.00 | 21 630.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 994.00 | | 58 429.00 | 360 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 720.00 | 17 849.00 | 1 789.00 | 261 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 720.00 | 17 849.00 | 1 789.00 | 261 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 225.00 | 147 225.00 | | 147 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 322.00 | 26 738.00 | 75 584.00 | 102 322.00 |
VI Groupe et associés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 458.00 | 234 409.00 | 49.00 | 234 458.00 |
VW T.V.A. | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 628.00 | 394 044.00 | 75 584.00 | 469 628.00 |