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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 283.00 | 224 639.00 | 77 644.00 | 302 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 829.00 | 261 720.00 | 366 108.00 | 627 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BT Marchandises | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 879.00 | | 64 879.00 | 64 879.00 |
BZ Autres créances | 130 015.00 | | 130 015.00 | 130 015.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 596.00 | | 223 596.00 | 223 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 425.00 | 261 720.00 | 589 705.00 | 851 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
DH Report à nouveau | 38 698.00 | 37 807.00 | | 38 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 993.00 | 81 892.00 | | 85 993.00 |
DL TOTAL (I) | 209 295.00 | 204 302.00 | | 209 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 724.00 | 696.00 | | 107 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 204.00 | 37 684.00 | | 28 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 056.00 | 61 048.00 | | 83 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 298.00 | 176 838.00 | | 159 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 2 774.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 410.00 | 279 040.00 | | 380 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 705.00 | 483 343.00 | | 589 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 963.00 | | 99 963.00 | 99 963.00 |
FG Production vendue services | 1 021 659.00 | | 1 021 659.00 | 1 021 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 623.00 | | 1 121 623.00 | 1 121 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 181 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 523.00 | -1 441.00 | | 5 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | 14 501.00 | | 13 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 953.00 | 1 175 529.00 | | 1 134 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 961.00 | 1 093 637.00 | | 1 048 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 993.00 | 81 892.00 | | 85 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 835.00 | | 99 173.00 | 551 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 179.00 | 627 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 036.00 | 360 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 857.00 | | 99 173.00 | 284 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 656.00 | 4 100.00 | 23 036.00 | 280 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 656.00 | 4 100.00 | 23 036.00 | 280 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 056.00 | 83 056.00 | | 83 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 64 879.00 | | | 64 879.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 087.00 | 26 164.00 | 55 922.00 | 82 087.00 |
VI Groupe et associés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 079.00 | | | 88 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 538.00 | 197 489.00 | 49.00 | 197 538.00 |
VW T.V.A. | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 410.00 | 324 487.00 | 55 922.00 | 380 410.00 |