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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 674.00 | 100 083.00 | 2 590.00 | 102 674.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 190 020.00 | 134 156.00 | 55 864.00 | 190 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 514.00 | 1 069 884.00 | 66 630.00 | 1 136 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 820.00 | 136 285.00 | 94 535.00 | 230 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 154.00 | 1 440 408.00 | 268 745.00 | 1 709 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 882.00 | | 201 882.00 | 201 882.00 |
BN En cours de production de biens | 286 998.00 | | 286 998.00 | 286 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 993.00 | 9 573.00 | 1 168 419.00 | 1 177 993.00 |
BZ Autres créances | 225 644.00 | | 225 644.00 | 225 644.00 |
CF Disponibilités | 1 723 576.00 | | 1 723 576.00 | 1 723 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 642.00 | 9 573.00 | 3 675 068.00 | 3 684 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 796.00 | 1 449 982.00 | 3 943 814.00 | 5 393 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 1 599 268.00 | 996 186.00 | | 1 599 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 032.00 | 653 081.00 | | 547 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 750.00 | 12 350.00 | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 300.00 | 1 889 868.00 | | 2 379 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 426.00 | 185 968.00 | | 94 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 426.00 | 185 968.00 | | 94 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 188.00 | 80 112.00 | | 79 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 188.00 | 65 501.00 | | 218 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 556.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 287.00 | 838 514.00 | | 867 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 014.00 | 400 882.00 | | 270 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 214.00 | | |
EA Autres dettes | 35 107.00 | 2 519.00 | | 35 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 087.00 | 1 394 301.00 | | 1 470 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 814.00 | 3 470 137.00 | | 3 943 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 726.00 | 1 393 744.00 | | 1 432 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 171.00 | | 33 550.00 | 1 698 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 567.00 | 1 709 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 567.00 | 1 557 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 086.00 | | 6 322.00 | 142 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 694.00 | | 27 228.00 | 1 552 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 363 748.00 | 95 821.00 | 19 161.00 | 1 363 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 075.00 | 6 007.00 | | 94 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 672.00 | 89 814.00 | 19 161.00 | 1 269 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 287.00 | 867 287.00 | | 867 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 983.00 | 119 983.00 | | 119 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 711.00 | 106 711.00 | | 106 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 543.00 | | | 1 166 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
VB T. V. A. | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 188.00 | 42 128.00 | 37 060.00 | 79 188.00 |
VI Groupe et associés | 218 188.00 | 218 188.00 | | 218 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 498.00 | | | 43 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 461.00 | | | 112 461.00 |
VP Divers | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 133.00 | 1 427 133.00 | | 1 427 133.00 |
VW T.V.A. | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 787.00 | 1 432 726.00 | 37 060.00 | 1 469 787.00 |