| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 214 203.00 | 153 145.00 | 61 057.00 | 214 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 421.00 | 1 056 896.00 | 56 524.00 | 1 113 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 005.00 | 158 615.00 | 65 390.00 | 224 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 699 543.00 | 1 470 836.00 | 228 707.00 | 1 699 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 982.00 | | 189 982.00 | 189 982.00 |
BN En cours de production de biens | 344 307.00 | | 344 307.00 | 344 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 668.00 | | 809 668.00 | 809 668.00 |
BZ Autres créances | 303 792.00 | | 303 792.00 | 303 792.00 |
CF Disponibilités | 2 105 995.00 | | 2 105 995.00 | 2 105 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 778 105.00 | | 3 778 105.00 | 3 778 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 648.00 | 1 470 836.00 | 4 006 812.00 | 5 477 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 2 146 300.00 | 1 599 268.00 | | 2 146 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 460.00 | 547 032.00 | | 429 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 804 011.00 | 2 379 300.00 | | 2 804 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 793.00 | 94 426.00 | | 91 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 793.00 | 94 426.00 | | 91 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 533.00 | 79 188.00 | | 33 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 076.00 | 218 188.00 | | 305 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 669.00 | 300.00 | | 3 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 315.00 | 867 287.00 | | 540 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 383.00 | 270 014.00 | | 219 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 35 107.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 008.00 | 1 470 087.00 | | 1 111 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 812.00 | 3 943 814.00 | | 4 006 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 558.00 | 1 432 726.00 | | 1 091 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 154.00 | | 55 790.00 | 1 709 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 390.00 | 62 011.00 | 1 699 543.00 | 3 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 147 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 516.00 | 1 551 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 408.00 | | | 148 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 355.00 | | 55 790.00 | 1 557 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 408.00 | 89 780.00 | 59 353.00 | 1 440 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 083.00 | 2 590.00 | 495.00 | 100 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 325.00 | 87 189.00 | 58 857.00 | 1 340 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 315.00 | 540 315.00 | | 540 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 149.00 | 96 149.00 | | 96 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 809 668.00 | | | 809 668.00 |
VB T. V. A. | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 533.00 | 17 752.00 | 15 780.00 | 33 533.00 |
VI Groupe et associés | 305 076.00 | 305 076.00 | | 305 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 042.00 | | | 177 042.00 |
VP Divers | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 689.00 | 1 137 689.00 | | 1 137 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 339.00 | 1 091 558.00 | 15 780.00 | 1 107 339.00 |