| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 227 475.00 | 205 193.00 | 22 282.00 | 227 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 112.00 | 582 205.00 | 1 088 907.00 | 1 671 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 426.00 | 208 152.00 | 14 273.00 | 222 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 206 148.00 | 1 034 950.00 | 1 171 198.00 | 2 206 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 735.00 | | 802 735.00 | 802 735.00 |
BN En cours de production de biens | 590 445.00 | | 590 445.00 | 590 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 316.00 | 2 123.00 | 923 192.00 | 925 316.00 |
BZ Autres créances | 97 793.00 | | 97 793.00 | 97 793.00 |
CF Disponibilités | 1 978 673.00 | | 1 978 673.00 | 1 978 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 730.00 | 2 123.00 | 4 399 606.00 | 4 401 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 879.00 | 1 037 074.00 | 5 570 805.00 | 6 607 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 2 173 878.00 | 2 601 929.00 | | 2 173 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 837.00 | 371 948.00 | | 611 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 622.00 | | | 263 622.00 |
DK Provisions réglementées | 309 622.00 | 84 440.00 | | 309 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 211.00 | 3 286 568.00 | | 3 587 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 401.00 | 157 962.00 | | 160 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 401.00 | 157 962.00 | | 160 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 496.00 | 1 007 825.00 | | 898 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 158.00 | 170 249.00 | | 43 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 685.00 | 532 044.00 | | 571 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 169.00 | 233 821.00 | | 277 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 7 628.00 | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 30 823.00 | 11 615.00 | | 30 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 192.00 | 1 963 184.00 | | 1 823 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 805.00 | 5 407 715.00 | | 5 570 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 198.00 | 1 569 828.00 | | 1 080 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 115 751.00 | 2 831 586.00 | 5 947 338.00 | 3 115 751.00 |
FG Production vendue services | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 246.00 | 2 831 586.00 | 5 951 833.00 | 3 120 246.00 |
FM Production stockée | | | 153 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 040.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 184 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 592.00 | 2 501.00 | | 66 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 966.00 | 2 501.00 | | 95 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 809.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | 15 849.00 | | 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 181.00 | 84 440.00 | | 225 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 712.00 | 101 099.00 | | 225 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 746.00 | -98 598.00 | | -129 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 295.00 | 29 712.00 | | 126 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 243.00 | 5 401 473.00 | | 6 280 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 406.00 | 5 029 525.00 | | 5 668 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 837.00 | 371 948.00 | | 611 837.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 918.00 | 164 453.00 | | 26 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 328.00 | | 313 231.00 | 2 167 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 410.00 | 2 206 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 779.00 | 85 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 631.00 | 2 121 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 913.00 | | | 147 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 414.00 | | 313 231.00 | 2 019 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 394.00 | 220 027.00 | 111 470.00 | 926 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 179.00 | | 62 779.00 | 102 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 216.00 | 220 027.00 | 48 691.00 | 824 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 440.00 | 225 182.00 | | 84 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 962.00 | 2 439.00 | | 157 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 962.00 | 2 439.00 | | 157 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 402.00 | 227 621.00 | | 242 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | 11 111.00 | 22 222.00 | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 685.00 | 571 685.00 | | 571 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 243.00 | 94 243.00 | | 94 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 948.00 | 93 948.00 | | 93 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 824.00 | 30 824.00 | | 30 824.00 |
UX Autres créances clients | 922 768.00 | 922 768.00 | | 922 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 496.00 | 177 724.00 | 693 647.00 | 898 496.00 |
VI Groupe et associés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 321.00 | | | 109 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 882.00 | 1 028 882.00 | | 1 028 882.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 193.00 | 1 080 199.00 | 715 869.00 | 1 823 193.00 |