| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 214 203.00 | 173 163.00 | 41 040.00 | 214 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 231.00 | 993 497.00 | 33 734.00 | 1 027 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 527.00 | 197 981.00 | 25 545.00 | 223 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 876.00 | 1 466 821.00 | 146 054.00 | 1 612 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 583.00 | | 270 583.00 | 270 583.00 |
BN En cours de production de biens | 354 790.00 | | 354 790.00 | 354 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 894 459.00 | 8 496.00 | 885 963.00 | 894 459.00 |
BZ Autres créances | 799 620.00 | | 799 620.00 | 799 620.00 |
CF Disponibilités | 1 059 380.00 | | 1 059 380.00 | 1 059 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 085.00 | 8 496.00 | 3 397 588.00 | 3 406 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 961.00 | 1 475 317.00 | 3 543 643.00 | 5 018 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 2 159 961.00 | 1 775 761.00 | | 2 159 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 000.00 | 384 200.00 | | 326 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 211.00 | 2 388 211.00 | | 2 714 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 456.00 | 109 543.00 | | 118 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 456.00 | 109 543.00 | | 118 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | 15 790.00 | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 546.00 | 105 922.00 | | 46 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | 2 326.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 301.00 | 504 636.00 | | 479 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 229.00 | 227 621.00 | | 178 229.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | 532.00 | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 975.00 | 856 830.00 | | 710 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 643.00 | 3 354 585.00 | | 3 543 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 636.00 | 853 600.00 | | 710 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 660 971.00 | 2 432 940.00 | 5 093 912.00 | 2 660 971.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 171.00 | 2 432 940.00 | 5 098 112.00 | 2 665 171.00 |
FM Production stockée | | | -65 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 913.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 183.00 | 5 337.00 | | 5 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 183.00 | 10 137.00 | | 5 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 299.00 | 10 137.00 | | 4 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 153.00 | 16 675.00 | | -18 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 067.00 | 5 421 754.00 | | 5 067 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 741 067.00 | 5 037 554.00 | | 4 741 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 000.00 | 384 200.00 | | 326 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 271 772.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 228 331.00 | | | 228 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 400.00 | | 24 689.00 | 1 610 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 212.00 | 1 612 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 212.00 | 1 464 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 913.00 | | | 147 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 486.00 | | 24 689.00 | 1 462 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 733.00 | 41 300.00 | 22 212.00 | 1 447 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 179.00 | | | 102 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 554.00 | 41 300.00 | 22 212.00 | 1 345 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 543.00 | 8 913.00 | | 109 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 543.00 | 8 913.00 | | 109 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 302.00 | 479 302.00 | | 479 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 045.00 | 80 045.00 | | 80 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UX Autres créances clients | 886 812.00 | 886 812.00 | | 886 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VB T. V. A. | 124 697.00 | 124 697.00 | | 124 697.00 |
VC Groupe et associés | 547 196.00 | 547 196.00 | | 547 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 434.00 | 126 434.00 | | 126 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 332.00 | 1 721 332.00 | | 1 721 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 637.00 | 710 637.00 | | 710 637.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |