| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 227 475.00 | 194 144.00 | 33 331.00 | 227 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 663.00 | 411 614.00 | 977 048.00 | 1 388 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 828.00 | 218 456.00 | 22 371.00 | 240 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 447.00 | | 162 447.00 | 162 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 327.00 | 926 394.00 | 1 240 933.00 | 2 167 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 874.00 | | 443 874.00 | 443 874.00 |
BN En cours de production de biens | 436 702.00 | | 436 702.00 | 436 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 886.00 | 2 123.00 | 845 762.00 | 847 886.00 |
BZ Autres créances | 135 779.00 | | 135 779.00 | 135 779.00 |
CF Disponibilités | 2 284 678.00 | | 2 284 678.00 | 2 284 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 905.00 | 2 123.00 | 4 166 782.00 | 4 168 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 234.00 | 928 518.00 | 5 407 715.00 | 6 336 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 2 601 929.00 | 2 485 961.00 | | 2 601 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 948.00 | 115 968.00 | | 371 948.00 |
DK Provisions réglementées | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 568.00 | 2 830 179.00 | | 3 286 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 962.00 | 144 781.00 | | 157 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 962.00 | 144 781.00 | | 157 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 825.00 | 1 470 000.00 | | 1 007 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 249.00 | 46 426.00 | | 170 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 044.00 | 315 662.00 | | 532 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 821.00 | 158 039.00 | | 233 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 628.00 | 15 926.00 | | 7 628.00 |
EA Autres dettes | 11 615.00 | 9 409.00 | | 11 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 184.00 | 2 016 564.00 | | 1 963 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 407 715.00 | 4 991 525.00 | | 5 407 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 294 543.00 | 2 962 451.00 | 5 256 994.00 | 2 294 543.00 |
FG Production vendue services | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 936.00 | 2 962 451.00 | 5 263 387.00 | 2 300 936.00 |
FM Production stockée | | | 97 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 181.00 | |
GE Autres charges | | | 6 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | 25 000.00 | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | 33 205.00 | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 598.00 | 33 205.00 | | -98 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 712.00 | -64 046.00 | | 29 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 473.00 | 4 005 877.00 | | 5 401 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 029 523.00 | 3 889 909.00 | | 5 029 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 948.00 | 115 968.00 | | 371 948.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 164 453.00 | 207 557.00 | | 164 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 713.00 | | 990 314.00 | 1 204 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 2 167 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982 960.00 | 2 019 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 913.00 | | | 147 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 800.00 | | 1 945 574.00 | 1 056 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 722.00 | 117 523.00 | 11 851.00 | 820 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 179.00 | | | 102 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 543.00 | 117 523.00 | 11 851.00 | 718 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 781.00 | 13 181.00 | | 144 781.00 |
6T Sur comptes clients | 8 497.00 | | 6 373.00 | 8 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 497.00 | | 6 373.00 | 8 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 278.00 | 13 181.00 | 6 373.00 | 153 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 444.00 | 11 111.00 | 33 333.00 | 44 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 045.00 | 532 045.00 | | 532 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 449.00 | 93 449.00 | | 93 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
UX Autres créances clients | 845 763.00 | 845 763.00 | | 845 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 102 444.00 | 102 444.00 | | 102 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 825.00 | 647 802.00 | 176 891.00 | 1 007 825.00 |
VI Groupe et associés | 125 805.00 | 125 805.00 | | 125 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 430.00 | | | 909 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371 675.00 | | | 1 371 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 652.00 | 1 003 652.00 | | 1 003 652.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 185.00 | 1 569 828.00 | 210 225.00 | 1 963 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |