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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 214 203.00 | 163 337.00 | 50 865.00 | 214 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 638.00 | 998 590.00 | 26 047.00 | 1 024 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 644.00 | 183 625.00 | 40 018.00 | 223 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 399.00 | 1 447 733.00 | 162 666.00 | 1 610 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 589.00 | | 228 589.00 | 228 589.00 |
BN En cours de production de biens | 420 478.00 | | 420 478.00 | 420 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 098.00 | 6 372.00 | 778 726.00 | 785 098.00 |
BZ Autres créances | 318 140.00 | | 318 140.00 | 318 140.00 |
CF Disponibilités | 1 426 182.00 | | 1 426 182.00 | 1 426 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 291.00 | 6 372.00 | 3 191 918.00 | 3 198 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 690.00 | 1 454 105.00 | 3 354 585.00 | 4 808 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 1 775 761.00 | 2 146 300.00 | | 1 775 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 200.00 | 429 460.00 | | 384 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 211.00 | 2 804 011.00 | | 2 388 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 543.00 | 91 793.00 | | 109 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 543.00 | 91 793.00 | | 109 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 790.00 | 33 533.00 | | 15 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 922.00 | 305 076.00 | | 105 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 326.00 | 3 669.00 | | 2 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 636.00 | 540 315.00 | | 504 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 621.00 | 219 383.00 | | 227 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 676.00 | | |
EA Autres dettes | 532.00 | 353.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 830.00 | 1 111 008.00 | | 856 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 585.00 | 4 006 812.00 | | 3 354 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 600.00 | 1 091 558.00 | | 853 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 256 559.00 | 2 050 419.00 | 5 306 978.00 | 3 256 559.00 |
FG Production vendue services | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 183.00 | 2 050 419.00 | 5 309 602.00 | 3 259 183.00 |
FM Production stockée | | | 76 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 411 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 750.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 337.00 | 52 220.00 | | 5 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 4 750.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 137.00 | 56 970.00 | | 10 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 137.00 | 53 735.00 | | 10 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 675.00 | 42 227.00 | | 16 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 421 754.00 | 5 394 407.00 | | 5 421 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 554.00 | 4 964 946.00 | | 5 037 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 200.00 | 429 460.00 | | 384 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 772.00 | 423 568.00 | | 271 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 544.00 | | | 1 699 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 913.00 | | | 147 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 630.00 | | | 1 551 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 836.00 | 68 938.00 | 92 041.00 | 1 470 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 179.00 | | | 102 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 658.00 | 68 938.00 | 92 041.00 | 1 368 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 637.00 | 504 637.00 | | 504 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 908.00 | 96 908.00 | | 96 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 729.00 | 104 729.00 | | 104 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 777 452.00 | 777 452.00 | | 777 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VB T. V. A. | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
VC Groupe et associés | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 791.00 | 14 888.00 | 903.00 | 15 791.00 |
VI Groupe et associés | 105 922.00 | 105 922.00 | | 105 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 059.00 | 134 059.00 | | 134 059.00 |
VP Divers | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 820.00 | 1 121 820.00 | | 1 121 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 504.00 | 853 601.00 | 903.00 | 854 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |