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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 227 475.00 | 182 992.00 | 44 483.00 | 227 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 093.00 | 324 564.00 | 62 529.00 | 387 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 971.00 | 210 987.00 | 27 984.00 | 238 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 260.00 | | 203 260.00 | 203 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 713.00 | 820 721.00 | 383 991.00 | 1 204 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 311.00 | | 259 311.00 | 259 311.00 |
BN En cours de production de biens | 339 344.00 | | 339 344.00 | 339 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 862.00 | 8 496.00 | 637 365.00 | 645 862.00 |
BZ Autres créances | 367 340.00 | | 367 340.00 | 367 340.00 |
CF Disponibilités | 2 989 473.00 | | 2 989 473.00 | 2 989 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 030.00 | 8 496.00 | 4 607 533.00 | 4 616 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 743.00 | 829 218.00 | 4 991 525.00 | 5 820 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 2 485 961.00 | 2 159 961.00 | | 2 485 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 968.00 | 326 000.00 | | 115 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 179.00 | 2 714 211.00 | | 2 830 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 781.00 | 118 456.00 | | 144 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 781.00 | 118 456.00 | | 144 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 000.00 | 903.00 | | 1 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 426.00 | 46 546.00 | | 46 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 339.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 662.00 | 479 301.00 | | 315 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 039.00 | 178 229.00 | | 158 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
EA Autres dettes | 9 409.00 | 5 655.00 | | 9 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 564.00 | 710 975.00 | | 2 016 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 525.00 | 3 543 643.00 | | 4 991 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 857.00 | 710 636.00 | | 1 911 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 855 524.00 | 2 097 336.00 | 3 952 861.00 | 1 855 524.00 |
FG Production vendue services | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 579.00 | 2 097 336.00 | 3 955 916.00 | 1 858 579.00 |
FM Production stockée | | | -15 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 551.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 325.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 205.00 | 5 183.00 | | 8 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 205.00 | 5 183.00 | | 33 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 205.00 | 4 299.00 | | 33 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 046.00 | -18 153.00 | | -64 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 877.00 | 5 067 067.00 | | 4 005 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 909.00 | 4 741 067.00 | | 3 889 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 968.00 | 326 000.00 | | 115 968.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 207 557.00 | 228 331.00 | | 207 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 876.00 | | 281 467.00 | 1 612 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 629.00 | 1 204 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689 629.00 | 1 056 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 913.00 | | | 147 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 963.00 | | 281 467.00 | 1 464 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 821.00 | 43 530.00 | 689 629.00 | 1 466 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 179.00 | | | 102 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 643.00 | 43 530.00 | 689 629.00 | 1 364 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 456.00 | 34 325.00 | 8 000.00 | 118 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 456.00 | 34 325.00 | 8 000.00 | 118 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 662.00 | 315 662.00 | | 315 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 530.00 | 77 530.00 | | 77 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 879.00 | 73 879.00 | | 73 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 635 667.00 | 635 667.00 | | 635 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VB T. V. A. | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
VC Groupe et associés | 230 331.00 | 230 331.00 | | 230 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 000.00 | 1 366 393.00 | 103 607.00 | 1 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903.00 | | | 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 548.00 | 88 548.00 | | 88 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 902.00 | 1 027 902.00 | | 1 027 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 465.00 | 1 911 858.00 | 103 607.00 | 2 015 465.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |