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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 127.00 | 23 786.00 | 4 340.00 | 28 127.00 |
AH Fonds commercial | 350 983.00 | | 350 983.00 | 350 983.00 |
AN Terrains | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
AP Constructions | 287 418.00 | 198 145.00 | 89 274.00 | 287 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 874.00 | 197 833.00 | 19 041.00 | 216 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 752.00 | 84 124.00 | 12 628.00 | 96 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 287.00 | 503 888.00 | 507 399.00 | 1 011 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BT Marchandises | 702 329.00 | | 702 329.00 | 702 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 567.00 | 55 358.00 | 1 139 209.00 | 1 194 567.00 |
BZ Autres créances | 165 346.00 | | 165 346.00 | 165 346.00 |
CF Disponibilités | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 089.00 | | 18 089.00 | 18 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 092.00 | 55 358.00 | 2 048 734.00 | 2 104 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 379.00 | 559 246.00 | 2 556 133.00 | 3 115 379.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 972 520.00 | 1 157 808.00 | | 972 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 176.00 | -185 288.00 | | -2 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 544.00 | 1 007 720.00 | | 1 005 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 889.00 | 224 562.00 | | 110 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 496.00 | 105 687.00 | | 106 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 603.00 | 730 005.00 | | 1 182 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 898.00 | 251 331.00 | | 145 898.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 589.00 | 1 316 288.00 | | 1 550 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 133.00 | 2 324 008.00 | | 2 556 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 313.00 | 214 873.00 | | 107 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 935 176.00 | 1 432 634.00 | 9 367 809.00 | 7 935 176.00 |
FG Production vendue services | 113 316.00 | | 113 316.00 | 113 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 048 491.00 | 1 432 634.00 | 9 481 125.00 | 8 048 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 481 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 345 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 463 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 378.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 25 599.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 952.00 | 5 000.00 | | 8 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 952.00 | 5 000.00 | | 8 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 652.00 | 20 599.00 | | -8 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 481 981.00 | 8 735 947.00 | | 9 481 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 484 157.00 | 8 921 235.00 | | 9 484 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 176.00 | -185 288.00 | | -2 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 354.00 | 54 328.00 | | 51 354.00 |