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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 616.00 | 29 320.00 | 9 296.00 | 38 616.00 |
AH Fonds commercial | 350 983.00 | 100 000.00 | 250 983.00 | 350 983.00 |
AN Terrains | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
AP Constructions | 287 418.00 | 218 927.00 | 68 491.00 | 287 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 299.00 | 211 968.00 | 5 331.00 | 217 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 526.00 | 95 306.00 | 2 220.00 | 97 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 916.00 | 655 520.00 | 469 396.00 | 1 124 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BT Marchandises | 840 590.00 | | 840 590.00 | 840 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 112.00 | 53 829.00 | 1 106 283.00 | 1 160 112.00 |
BZ Autres créances | 132 869.00 | | 132 869.00 | 132 869.00 |
CF Disponibilités | 183 771.00 | | 183 771.00 | 183 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 998.00 | 53 829.00 | 2 279 168.00 | 2 332 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 914.00 | 709 349.00 | 2 748 564.00 | 3 457 914.00 |
CU Autres participations | 115 932.00 | | 115 932.00 | 115 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 763 832.00 | 970 344.00 | | 763 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 635.00 | -206 512.00 | | -177 635.00 |
DL TOTAL (I) | 621 397.00 | 799 032.00 | | 621 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 119.00 | 311 727.00 | | 316 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 570.00 | 207 462.00 | | 323 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 140.00 | 960 377.00 | | 1 328 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 673.00 | 115 874.00 | | 153 673.00 |
EA Autres dettes | 5 665.00 | 4 703.00 | | 5 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 168.00 | 1 600 142.00 | | 2 127 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 564.00 | 2 399 173.00 | | 2 748 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 119.00 | 311 727.00 | | 316 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 862.00 | 20 658.00 | | 534 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 318.00 | 2 001.00 | | 27 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 543.00 | 18 657.00 | | 507 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 112.00 | 1 160 112.00 | | 1 160 112.00 |
VP Divers | 132 869.00 | 132 869.00 | | 132 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 019.00 | 1 303 019.00 | | 1 303 019.00 |