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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 616.00 | 33 695.00 | 4 921.00 | 38 616.00 |
AH Fonds commercial | 350 983.00 | 65 000.00 | 285 983.00 | 350 983.00 |
AN Terrains | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
AP Constructions | 287 418.00 | 231 909.00 | 55 509.00 | 287 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 299.00 | 216 121.00 | 1 177.00 | 217 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 230.00 | 96 519.00 | 2 711.00 | 99 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 621.00 | 643 245.00 | 483 376.00 | 1 126 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BT Marchandises | 1 470 955.00 | | 1 470 955.00 | 1 470 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 400.00 | 51 362.00 | 1 564 038.00 | 1 615 400.00 |
BZ Autres créances | 198 422.00 | | 198 422.00 | 198 422.00 |
CF Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 744.00 | 51 362.00 | 3 264 382.00 | 3 315 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 365.00 | 694 607.00 | 3 747 757.00 | 4 442 365.00 |
CU Autres participations | 115 932.00 | | 115 932.00 | 115 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 586 197.00 | 763 832.00 | | 586 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 769.00 | -177 635.00 | | -358 769.00 |
DL TOTAL (I) | 262 628.00 | 621 397.00 | | 262 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 924.00 | 316 119.00 | | 1 000 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 314 037.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 885.00 | 1 328 140.00 | | 2 289 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 251.00 | 153 673.00 | | 187 251.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | 193 234.00 | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 129.00 | 2 305 203.00 | | 3 485 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 757.00 | 2 926 600.00 | | 3 747 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 727 465.00 | 3 040 334.00 | 11 767 798.00 | 8 727 465.00 |
FG Production vendue services | 34 592.00 | 2 117.00 | 36 709.00 | 34 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 762 056.00 | 3 042 451.00 | 11 804 507.00 | 8 762 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 808 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 189 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 189 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 932.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 116 578.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 585.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 590.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 146 175.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 619.00 | -29 598.00 | | 34 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 843 505.00 | 9 002 284.00 | | 11 843 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 202 274.00 | 9 179 919.00 | | 12 202 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 769.00 | -177 635.00 | | -358 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 916.00 | | 1 704.00 | 1 124 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 599.00 | | | 389 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 896.00 | | 1 704.00 | 618 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 421.00 | | | 116 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 520.00 | 22 725.00 | | 555 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 320.00 | 4 375.00 | | 29 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 200.00 | 18 350.00 | | 526 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | 35 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 829.00 | 1 515.00 | 3 982.00 | 53 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 829.00 | 1 515.00 | 38 982.00 | 153 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 829.00 | 1 515.00 | 38 982.00 | 153 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515.00 | 3 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289 885.00 | 2 289 885.00 | | 2 289 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 522.00 | 36 522.00 | | 36 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 165.00 | 1 539 165.00 | | 1 539 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
VB T. V. A. | 89 532.00 | 89 532.00 | | 89 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 924.00 | 1 000 924.00 | | 1 000 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 037.00 | | | 314 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 320.00 | 1 830 320.00 | | 1 830 320.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 253.00 | 3 484 253.00 | | 3 484 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |