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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 127.00 | 27 318.00 | 808.00 | 28 127.00 |
AH Fonds commercial | 350 983.00 | | 350 983.00 | 350 983.00 |
AN Terrains | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
AP Constructions | 287 418.00 | 208 552.00 | 78 866.00 | 287 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 299.00 | 205 396.00 | 11 903.00 | 217 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 752.00 | 93 596.00 | 3 157.00 | 96 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 312.00 | 534 862.00 | 508 450.00 | 1 043 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BT Marchandises | 820 379.00 | | 820 379.00 | 820 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 995.00 | 55 013.00 | 905 982.00 | 960 995.00 |
BZ Autres créances | 138 592.00 | | 138 592.00 | 138 592.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 736.00 | 55 013.00 | 1 890 723.00 | 1 945 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 048.00 | 589 874.00 | 2 399 173.00 | 2 989 048.00 |
CU Autres participations | 45 590.00 | | 45 590.00 | 45 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 970 344.00 | 972 520.00 | | 970 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 512.00 | -2 176.00 | | -206 512.00 |
DL TOTAL (I) | 799 032.00 | 1 005 544.00 | | 799 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 727.00 | 110 889.00 | | 311 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 462.00 | 106 496.00 | | 207 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 377.00 | 1 182 603.00 | | 960 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 874.00 | 145 898.00 | | 115 874.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 142.00 | 1 550 589.00 | | 1 600 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 173.00 | 2 556 133.00 | | 2 399 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 727.00 | 107 313.00 | | 311 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 287.00 | | 37 940.00 | 1 011 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 990.00 | 46 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 915.00 | 1 043 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | 618 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 698.00 | | 3 350.00 | 617 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 479.00 | | 34 590.00 | 14 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 888.00 | 31 158.00 | 184.00 | 503 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 101.00 | 27 626.00 | 184.00 | 480 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 358.00 | 6 146.00 | 6 491.00 | 55 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 358.00 | 6 146.00 | 6 491.00 | 55 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 358.00 | 6 146.00 | 6 491.00 | 55 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 362.00 | 1 118 362.00 | | 1 118 362.00 |