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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 175.00 | 26 664.00 | 4 511.00 | 31 175.00 |
AH Fonds commercial | 460 983.00 | 35 000.00 | 425 983.00 | 460 983.00 |
AN Terrains | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
AP Constructions | 285 158.00 | 234 079.00 | 51 080.00 | 285 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 919.00 | 203 440.00 | 7 479.00 | 210 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 080.00 | 67 597.00 | 14 484.00 | 82 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 390.00 | 566 779.00 | 636 611.00 | 1 203 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 736 870.00 | | 1 736 870.00 | 1 736 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 392.00 | 78 687.00 | 2 245 704.00 | 2 324 392.00 |
BZ Autres créances | 118 669.00 | | 118 669.00 | 118 669.00 |
CF Disponibilités | 248 844.00 | | 248 844.00 | 248 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 671.00 | 78 687.00 | 4 355 984.00 | 4 434 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 062.00 | 645 466.00 | 4 992 596.00 | 5 638 062.00 |
CU Autres participations | 115 932.00 | | 115 932.00 | 115 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 32 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 227 428.00 | 586 197.00 | | 227 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 777.00 | -358 769.00 | | 183 777.00 |
DL TOTAL (I) | 596 405.00 | 262 628.00 | | 596 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 766 138.00 | 1 000 924.00 | | 2 766 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 847.00 | 2 289 885.00 | | 1 460 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 205.00 | 187 251.00 | | 169 205.00 |
EA Autres dettes | | 6 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 396 191.00 | 3 485 129.00 | | 4 396 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 596.00 | 3 747 757.00 | | 4 992 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 070 502.00 | 1 576 857.00 | 11 647 359.00 | 10 070 502.00 |
FG Production vendue services | 159 001.00 | | 159 001.00 | 159 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 229 503.00 | 1 576 857.00 | 11 806 360.00 | 10 229 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 811 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 560 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 093.00 | |
GE Autres charges | | | 7 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 760 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 034.00 | 35 000.00 | | 150 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 381.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 589.00 | 381.00 | | 10 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 445.00 | 34 619.00 | | 139 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 962 642.00 | 11 843 505.00 | | 11 962 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 778 865.00 | 12 202 274.00 | | 11 778 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 777.00 | -358 769.00 | | 183 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 621.00 | | 171 335.00 | 1 126 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 565.00 | 1 203 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 851.00 | 492 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 714.00 | 594 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 599.00 | | 114 410.00 | 389 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 601.00 | | 56 925.00 | 620 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 421.00 | | | 116 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 245.00 | 21 462.00 | 67 927.00 | 578 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 695.00 | 4 511.00 | 11 542.00 | 33 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 550.00 | 16 951.00 | 56 385.00 | 544 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | | 30 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 362.00 | 30 093.00 | 2 769.00 | 51 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 362.00 | 30 093.00 | 32 769.00 | 116 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 362.00 | 30 093.00 | 32 769.00 | 116 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 093.00 | 2 769.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 847.00 | 1 460 847.00 | | 1 460 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 1.00 | 183.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 230 693.00 | 2 230 693.00 | | 2 230 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 699.00 | 93 699.00 | | 93 699.00 |
VB T. V. A. | 99 480.00 | 99 480.00 | | 99 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 620.00 | 764 620.00 | | 764 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 518.00 | 2 001 518.00 | | 2 001 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 141.00 | 2 448 958.00 | 183.00 | 2 449 141.00 |
VW T.V.A. | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 396 191.00 | 4 396 191.00 | | 4 396 191.00 |