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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 975.00 | 30 976.00 | 1 999.00 | 32 975.00 |
AH Fonds commercial | 460 983.00 | | 460 983.00 | 460 983.00 |
AN Terrains | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
AP Constructions | 314 894.00 | 261 116.00 | 53 778.00 | 314 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 031.00 | 217 201.00 | 100 829.00 | 318 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 917.00 | 79 460.00 | 110 457.00 | 189 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 893.00 | 588 753.00 | 992 140.00 | 1 580 893.00 |
BT Marchandises | 3 932 710.00 | | 3 932 710.00 | 3 932 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814 806.00 | 56 668.00 | 5 758 138.00 | 5 814 806.00 |
BZ Autres créances | 303 509.00 | | 303 509.00 | 303 509.00 |
CF Disponibilités | 339 486.00 | | 339 486.00 | 339 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 160.00 | | 371 160.00 | 371 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 763 816.00 | 56 668.00 | 10 707 147.00 | 10 763 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 344 709.00 | 645 421.00 | 11 699 288.00 | 12 344 709.00 |
CU Autres participations | 242 951.00 | | 242 951.00 | 242 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 660 631.00 | 409 605.00 | | 660 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 176.00 | 251 026.00 | | 683 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 607.00 | 847 431.00 | | 1 530 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 883 782.00 | 3 767 151.00 | | 5 883 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 533.00 | 7 709.00 | | 4 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 267.00 | 2 156 752.00 | | 2 354 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 177.00 | 246 315.00 | | 345 177.00 |
EA Autres dettes | 1 580 825.00 | 2 575.00 | | 1 580 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98.00 | 8 338.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 168 681.00 | 6 188 840.00 | | 10 168 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 699 288.00 | 7 036 270.00 | | 11 699 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 616 974.00 | 5 632 656.00 | 25 249 631.00 | 19 616 974.00 |
FG Production vendue services | 148 802.00 | | 148 802.00 | 148 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 765 776.00 | 5 632 656.00 | 25 398 433.00 | 19 765 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 486 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 789 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 376 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 033.00 | |
GE Autres charges | | | 67 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 785 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 417.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 36 607.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 014.00 | 528.00 | | 49 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | 36 079.00 | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 536 880.00 | 12 776 563.00 | | 25 536 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 853 703.00 | 12 525 537.00 | | 24 853 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 176.00 | 251 026.00 | | 683 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 360.00 | | 327 533.00 | 1 308 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 1 580 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 842 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 958.00 | | | 493 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 981.00 | | 199 514.00 | 697 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 421.00 | | 128 019.00 | 116 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 842.00 | 50 872.00 | 5 960.00 | 543 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 146.00 | 1 830.00 | | 29 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 696.00 | 49 042.00 | 5 960.00 | 514 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 387.00 | 27 033.00 | 76 752.00 | 106 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 387.00 | 27 033.00 | 76 752.00 | 106 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 387.00 | 27 033.00 | 76 752.00 | 106 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 033.00 | 76 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 267.00 | 2 354 267.00 | | 2 354 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 643.00 | 117 643.00 | | 117 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 031.00 | 77 031.00 | | 77 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 5 739 172.00 | 5 739 172.00 | | 5 739 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
VB T. V. A. | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 783 542.00 | 3 783 542.00 | | 3 783 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 240.00 | 1 016 958.00 | 1 083 282.00 | 2 100 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 578 000.00 | 1 578 000.00 | | 1 578 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 173.00 | 250 173.00 | | 250 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 160.00 | 371 160.00 | | 371 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 489 659.00 | 6 489 475.00 | 184.00 | 6 489 659.00 |
VW T.V.A. | 89 594.00 | 89 594.00 | | 89 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 164 148.00 | 9 080 867.00 | 1 083 282.00 | 10 164 148.00 |