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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 975.00 | 29 146.00 | 3 829.00 | 32 975.00 |
AH Fonds commercial | 460 983.00 | | 460 983.00 | 460 983.00 |
AN Terrains | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
AP Constructions | 306 044.00 | 243 750.00 | 62 294.00 | 306 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 035.00 | 207 917.00 | 26 118.00 | 234 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 248.00 | 63 055.00 | 78 193.00 | 141 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 360.00 | 543 868.00 | 764 492.00 | 1 308 360.00 |
BT Marchandises | 1 556 657.00 | | 1 556 657.00 | 1 556 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388 917.00 | 106 387.00 | 4 282 530.00 | 4 388 917.00 |
BZ Autres créances | 174 313.00 | | 174 313.00 | 174 313.00 |
CF Disponibilités | 205 115.00 | | 205 115.00 | 205 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 165.00 | 106 387.00 | 6 271 778.00 | 6 378 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 525.00 | 650 255.00 | 7 036 270.00 | 7 686 525.00 |
CU Autres participations | 115 932.00 | | 115 932.00 | 115 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 3 200.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 409 605.00 | 227 428.00 | | 409 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 026.00 | 183 777.00 | | 251 026.00 |
DL TOTAL (I) | 847 431.00 | 596 405.00 | | 847 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 767 151.00 | 2 766 138.00 | | 3 767 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 752.00 | 1 460 847.00 | | 2 156 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 315.00 | 169 205.00 | | 246 315.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 188 840.00 | 4 396 191.00 | | 6 188 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 270.00 | 4 992 596.00 | | 7 036 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 193 414.00 | 2 427 292.00 | 12 620 706.00 | 10 193 414.00 |
FG Production vendue services | 101 365.00 | | 101 365.00 | 101 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 294 779.00 | 2 427 292.00 | 12 722 071.00 | 10 294 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 739 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 998 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 522 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | 425.00 | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 119 609.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 607.00 | 150 034.00 | | 36 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 604.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 10 589.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 079.00 | 139 445.00 | | 36 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 776 563.00 | 11 962 642.00 | | 12 776 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 525 537.00 | 11 778 865.00 | | 12 525 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 026.00 | 183 777.00 | | 251 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 390.00 | | 114 670.00 | 1 203 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 700.00 | 1 308 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 697 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 158.00 | | 1 800.00 | 492 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 812.00 | | 112 870.00 | 594 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 421.00 | | | 116 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 779.00 | 21 789.00 | 9 700.00 | 531 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 664.00 | 2 482.00 | | 26 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 116.00 | 19 307.00 | 9 700.00 | 505 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 687.00 | 34 406.00 | 6 705.00 | 78 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 687.00 | 34 406.00 | 41 705.00 | 113 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 687.00 | 34 406.00 | 41 705.00 | 113 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 406.00 | 6 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 752.00 | 2 156 752.00 | | 2 156 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 4 284 814.00 | 4 284 814.00 | | 4 284 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
VB T. V. A. | 96 537.00 | 96 537.00 | | 96 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766 658.00 | 1 766 658.00 | | 1 766 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 493.00 | 493.00 | 2 000 000.00 | 2 000 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 558.00 | 77 558.00 | | 77 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 593 840.00 | 4 593 656.00 | 184.00 | 4 593 840.00 |
VW T.V.A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 181 131.00 | 4 181 131.00 | 2 000 000.00 | 6 181 131.00 |