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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 204.00 | 25 443.00 | 28 761.00 | 54 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 294.00 | 34 109.00 | 1 118 185.00 | 1 152 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 009 835.00 | | 6 009 835.00 | 6 009 835.00 |
CF Disponibilités | 3 469 700.00 | | 3 469 700.00 | 3 469 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 033 026.00 | | 14 033 026.00 | 14 033 026.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 205 790.00 | 34 109.00 | 15 171 681.00 | 15 205 790.00 |
CU Autres participations | 1 026 894.00 | | 1 026 894.00 | 1 026 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 224.00 | 2 298 224.00 | | 2 298 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 823.00 | 229 823.00 | | 229 823.00 |
DG Autres réserves | 7 304 180.00 | 7 304 180.00 | | 7 304 180.00 |
DH Report à nouveau | 3 714 650.00 | 3 539 322.00 | | 3 714 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 865.00 | 175 328.00 | | 83 865.00 |
DL TOTAL (I) | 13 630 742.00 | 13 546 877.00 | | 13 630 742.00 |
DP Provisions pour risques | 20 470.00 | 62 288.00 | | 20 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 470.00 | 62 288.00 | | 20 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 735.00 | 1 140 950.00 | | 1 386 735.00 |
EA Autres dettes | | 46 326.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 161.00 | 1 342 822.00 | | 1 469 161.00 |
ED (V) | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 171 681.00 | 14 951 987.00 | | 15 171 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 117.00 | 13 965 470.00 | 13 967 588.00 | 2 117.00 |
FG Production vendue services | 4 079.00 | 543 830.00 | 547 909.00 | 4 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 196.00 | 14 509 300.00 | 14 515 497.00 | 6 196.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 515 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 134 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 626.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 751 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 35.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 400.00 | 35.00 | | 20 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -35.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 429.00 | 67 788.00 | | 71 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 201 783.00 | 20 770 801.00 | | 15 201 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 117 918.00 | 20 595 473.00 | | 15 117 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 865.00 | 175 328.00 | | 83 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 386 736.00 | 1 386 736.00 | | 1 386 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 096 721.00 | 6 096 691.00 | 4 000 030.00 | 10 096 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 161.00 | 1 469 161.00 | | 1 469 161.00 |