| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 273.00 | 10 955.00 | 3 318.00 | 14 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 166.00 | 15 571.00 | 524 595.00 | 540 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 752.00 | | 1 503 752.00 | 1 503 752.00 |
BZ Autres créances | 140 538.00 | | 140 538.00 | 140 538.00 |
CF Disponibilités | 2 302 736.00 | | 2 302 736.00 | 2 302 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 834.00 | | 3 983 834.00 | 3 983 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 291.00 | 15 571.00 | 4 511 720.00 | 4 527 291.00 |
CU Autres participations | 513 447.00 | | 513 447.00 | 513 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 224.00 | 2 298 224.00 | | 2 298 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 822.00 | 229 822.00 | | 229 822.00 |
DG Autres réserves | 2 255 133.00 | 2 390 524.00 | | 2 255 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 889.00 | -135 391.00 | | -812 889.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 290.00 | 4 783 180.00 | | 3 970 290.00 |
DP Provisions pour risques | 2 505.00 | 32 969.00 | | 2 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 505.00 | 32 969.00 | | 2 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 985 380.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 339.00 | 25 305.00 | | 36 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 316.00 | 4 332 943.00 | | 467 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 737.00 | 142 073.00 | | 33 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 393.00 | 14 515 700.00 | | 537 393.00 |
ED (V) | 1 532.00 | 14 860.00 | | 1 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 720.00 | 19 346 710.00 | | 4 511 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 393.00 | 14 515 700.00 | | 537 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 110.00 | 20 617 847.00 | 20 622 957.00 | 5 110.00 |
FG Production vendue services | 75 384.00 | 342 255.00 | 417 639.00 | 75 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 494.00 | 20 960 102.00 | 21 040 596.00 | 80 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 374 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 164 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 348.00 | |
GE Autres charges | | | 566 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 213 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 240 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 540.00 | | | -4 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 741 867.00 | 16 790 958.00 | | 21 741 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 554 756.00 | 16 926 348.00 | | 22 554 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -812 889.00 | -135 391.00 | | -812 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 506.00 | | | 632 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 521 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 340.00 | 540 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 14 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 273.00 | | | 104 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 617.00 | | | 523 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 848.00 | 8 348.00 | 50 625.00 | 57 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 232.00 | 8 348.00 | 50 625.00 | 53 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 969.00 | 2 505.00 | 32 970.00 | 32 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 969.00 | 2 505.00 | 32 970.00 | 32 969.00 |
UG ‐ Financières | | 2 505.00 | 32 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 316.00 | 467 316.00 | | 467 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 752.00 | 1 503 752.00 | | 1 503 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 132 901.00 | 132 901.00 | | 132 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VP Divers | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 239.00 | 1 647 409.00 | 7 830.00 | 1 655 239.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 053.00 | 501 053.00 | | 501 053.00 |