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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 084.00 | 12 114.00 | 1 971.00 | 14 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 923.00 | | 82 923.00 | 82 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 100.00 | 16 730.00 | 598 370.00 | 615 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 617.00 | | 1 781 617.00 | 1 781 617.00 |
BZ Autres créances | 36 896.00 | | 36 896.00 | 36 896.00 |
CF Disponibilités | 2 897 128.00 | | 2 897 128.00 | 2 897 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 002.00 | | 178 002.00 | 178 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 643.00 | | 4 893 643.00 | 4 893 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 658.00 | 16 730.00 | 5 504 928.00 | 5 521 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
CU Autres participations | 513 447.00 | | 513 447.00 | 513 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 224.00 | 2 298 224.00 | | 2 298 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 822.00 | 229 822.00 | | 229 822.00 |
DG Autres réserves | 1 442 244.00 | 2 255 133.00 | | 1 442 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 673.00 | -812 889.00 | | 1 004 673.00 |
DL TOTAL (I) | 4 974 964.00 | 3 970 290.00 | | 4 974 964.00 |
DP Provisions pour risques | 12 915.00 | 2 505.00 | | 12 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 915.00 | 2 505.00 | | 12 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 723.00 | 467 316.00 | | 207 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 796.00 | 33 737.00 | | 188 796.00 |
EA Autres dettes | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 749.00 | 537 393.00 | | 504 749.00 |
ED (V) | 12 300.00 | 1 532.00 | | 12 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 928.00 | 4 511 720.00 | | 5 504 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 931 474.00 | 1 931 474.00 | |
FG Production vendue services | 3 000.00 | 1 310 612.00 | 1 313 612.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | 3 242 086.00 | 3 245 086.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741.00 | 42 000.00 | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | 42 000.00 | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 508.00 | 7 165.00 | | 7 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | 39 375.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 249.00 | 46 540.00 | | 8 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 508.00 | -4 540.00 | | -7 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 991.00 | 21 741 867.00 | | 3 500 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 317.00 | 22 554 756.00 | | 2 496 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 673.00 | -812 889.00 | | 1 004 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 166.00 | | 85 067.00 | 540 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 596 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 133.00 | 615 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 14 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 273.00 | | 2 144.00 | 14 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 277.00 | | 82 923.00 | 521 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 571.00 | 2 750.00 | 1 592.00 | 15 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 955.00 | 2 750.00 | 1 592.00 | 10 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 505.00 | 12 915.00 | 2 505.00 | 2 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505.00 | 12 915.00 | 2 505.00 | 2 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 915.00 | 2 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 723.00 | 207 723.00 | | 207 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 231.00 | 108 231.00 | | 108 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 923.00 | 82 923.00 | | 82 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 617.00 | 1 781 617.00 | | 1 781 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 002.00 | 178 002.00 | | 178 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 468.00 | 2 079 438.00 | 30.00 | 2 079 468.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 749.00 | 504 749.00 | | 504 749.00 |