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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 146.00 | 4 310.00 | 1 836.00 | 6 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 488.00 | 8 176.00 | 515 312.00 | 523 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 064 066.00 | | 6 064 066.00 | 6 064 066.00 |
BZ Autres créances | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 787.00 | | 651 787.00 | 651 787.00 |
CF Disponibilités | 11 305 924.00 | | 11 305 924.00 | 11 305 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 068 087.00 | | 18 068 087.00 | 18 068 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 607 121.00 | 8 176.00 | 18 598 945.00 | 18 607 121.00 |
CU Autres participations | 513 447.00 | | 513 447.00 | 513 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 224.00 | 2 298 224.00 | | 2 298 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 823.00 | 229 823.00 | | 229 823.00 |
DG Autres réserves | 7 304 180.00 | 7 304 180.00 | | 7 304 180.00 |
DH Report à nouveau | 4 630 072.00 | 3 798 515.00 | | 4 630 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 213.00 | 831 557.00 | | 362 213.00 |
DL TOTAL (I) | 14 824 512.00 | 14 462 299.00 | | 14 824 512.00 |
DP Provisions pour risques | 15 545.00 | 294 919.00 | | 15 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 545.00 | 294 919.00 | | 15 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 228.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 924.00 | 2 695 331.00 | | 3 461 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 644.00 | 28 752.00 | | 135 644.00 |
EA Autres dettes | | 294 919.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 008.00 | 3 049 229.00 | | 3 633 008.00 |
ED (V) | 125 880.00 | 38 477.00 | | 125 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 598 945.00 | 17 844 924.00 | | 18 598 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 021 765.00 | | 32 021 765.00 | 32 021 765.00 |
FG Production vendue services | 421 772.00 | | 421 772.00 | 421 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 443 538.00 | | 32 443 538.00 | 32 443 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 321 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 765 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 699 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 704 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 955 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 1 905 394.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 400.00 | 1 905 394.00 | | 89 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 205.00 | 514 264.00 | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | 514 264.00 | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 195.00 | 1 391 130.00 | | 86 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 563 822.00 | 12 790 379.00 | | 33 563 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 201 609.00 | 11 958 823.00 | | 33 201 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 213.00 | 831 557.00 | | 362 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 919.00 | 15 545.00 | 294 919.00 | 294 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 919.00 | 15 545.00 | 294 919.00 | 294 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 924.00 | 3 461 924.00 | | 3 461 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 645.00 | 135 645.00 | | 135 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 102 359.00 | 6 102 329.00 | 30.00 | 6 102 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 633 008.00 | 3 633 008.00 | | 3 633 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |