| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 4 266.00 | 350.00 | 4 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 016.00 | 27 676.00 | 71 340.00 | 99 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 589.00 | 31 942.00 | 597 647.00 | 629 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 246.00 | | 4 747 246.00 | 4 747 246.00 |
BZ Autres créances | 100 806.00 | | 100 806.00 | 100 806.00 |
CF Disponibilités | 9 686 672.00 | | 9 686 672.00 | 9 686 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 541 375.00 | | 14 541 375.00 | 14 541 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 171 344.00 | 31 942.00 | 15 139 402.00 | 15 171 344.00 |
CU Autres participations | 513 447.00 | | 513 447.00 | 513 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 224.00 | 2 298 224.00 | | 2 298 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 822.00 | 229 823.00 | | 229 822.00 |
DG Autres réserves | 7 304 180.00 | 7 304 180.00 | | 7 304 180.00 |
DH Report à nouveau | 4 992 285.00 | 4 630 072.00 | | 4 992 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 059.00 | 362 213.00 | | 94 059.00 |
DL TOTAL (I) | 14 918 570.00 | 14 824 512.00 | | 14 918 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 545.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 545.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 76.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 617.00 | 3 461 924.00 | | 136 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 801.00 | 135 645.00 | | 44 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 675.00 | 3 633 008.00 | | 211 675.00 |
ED (V) | 9 157.00 | 125 880.00 | | 9 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 139 402.00 | 18 598 945.00 | | 15 139 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 675.00 | 21 457 870.00 | | 211 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 472 998.00 | 10 472 998.00 | |
FG Production vendue services | 73 450.00 | 167 618.00 | 241 068.00 | 73 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 451.00 | 10 640 616.00 | 10 714 067.00 | 73 451.00 |
FQ Autres produits | | | 542 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 256 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 233 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 766.00 | |
GE Autres charges | | | 447 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 543 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 3 205.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | 86 195.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 637 587.00 | 33 563 822.00 | | 11 637 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 543 529.00 | 33 201 609.00 | | 11 543 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 059.00 | 362 213.00 | | 94 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 488.00 | | 106 100.00 | 523 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 866.00 | | 750.00 | 3 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | | 92 870.00 | 6 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 477.00 | | 12 480.00 | 513 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 176.00 | 23 766.00 | | 8 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 400.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310.00 | 23 366.00 | | 4 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 617.00 | 136 617.00 | | 136 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 747 246.00 | 4 747 246.00 | | 4 747 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 97 729.00 | 97 729.00 | | 97 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 867 212.00 | 4 854 702.00 | 12 510.00 | 4 867 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 675.00 | 211 675.00 | | 211 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |