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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 737.00 | 31 663.00 | 15 074.00 | 46 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 080.00 | 35 529.00 | 528 551.00 | 564 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 622 957.00 | | 7 622 957.00 | 7 622 957.00 |
BZ Autres créances | 4 857 806.00 | | 4 857 806.00 | 4 857 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 035.00 | | 615 035.00 | 615 035.00 |
CF Disponibilités | 3 921 598.00 | | 3 921 598.00 | 3 921 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 021 454.00 | | 17 021 454.00 | 17 021 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 294 919.00 | | 294 919.00 | 294 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 880 453.00 | 35 529.00 | 17 844 924.00 | 17 880 453.00 |
CU Autres participations | 513 447.00 | | 513 447.00 | 513 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 224.00 | 2 298 224.00 | | 2 298 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 823.00 | 229 823.00 | | 229 823.00 |
DG Autres réserves | 7 304 180.00 | 7 304 180.00 | | 7 304 180.00 |
DH Report à nouveau | 3 798 515.00 | 3 714 650.00 | | 3 798 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 557.00 | 83 865.00 | | 831 557.00 |
DL TOTAL (I) | 14 462 299.00 | 13 630 742.00 | | 14 462 299.00 |
DP Provisions pour risques | 294 919.00 | 20 470.00 | | 294 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 919.00 | 20 470.00 | | 294 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 549.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 331.00 | 1 386 735.00 | | 2 695 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 752.00 | 31 876.00 | | 28 752.00 |
EA Autres dettes | 294 919.00 | | | 294 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 049 229.00 | 1 469 161.00 | | 3 049 229.00 |
ED (V) | 38 477.00 | 51 308.00 | | 38 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 844 924.00 | 15 171 681.00 | | 17 844 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 364 498.00 | 7 364 498.00 | |
FG Production vendue services | | 3 267 961.00 | 3 267 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 10 632 458.00 | 10 632 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 632 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 007 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 195 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 905 394.00 | 21 000.00 | | 1 905 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905 394.00 | 21 000.00 | | 1 905 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 264.00 | 20 343.00 | | 514 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 264.00 | 20 400.00 | | 514 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391 130.00 | 600.00 | | 1 391 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 429.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 790 379.00 | 15 201 783.00 | | 12 790 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 958 823.00 | 15 117 918.00 | | 11 958 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 557.00 | 83 865.00 | | 831 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 470.00 | 294 919.00 | 20 470.00 | 20 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 470.00 | 294 919.00 | 20 470.00 | 20 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 331.00 | 2 695 331.00 | | 2 695 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 919.00 | 294 919.00 | | 294 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 484 851.00 | 7 774 821.00 | 4 710 030.00 | 12 484 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 229.00 | 3 049 229.00 | | 3 049 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |