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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 273.00 | 53 232.00 | 51 041.00 | 104 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 506.00 | 57 848.00 | 574 658.00 | 632 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 538.00 | | 285 538.00 | 285 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 593 862.00 | | 7 593 862.00 | 7 593 862.00 |
BZ Autres créances | 108 809.00 | | 108 809.00 | 108 809.00 |
CF Disponibilités | 10 745 240.00 | | 10 745 240.00 | 10 745 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 739 082.00 | | 18 739 082.00 | 18 739 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 404 558.00 | 57 848.00 | 19 346 710.00 | 19 404 558.00 |
CU Autres participations | 513 447.00 | | 513 447.00 | 513 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 298 224.00 | 2 298 224.00 | | 2 298 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 822.00 | 229 822.00 | | 229 822.00 |
DG Autres réserves | 2 390 524.00 | 7 304 180.00 | | 2 390 524.00 |
DH Report à nouveau | | 4 992 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 391.00 | 94 059.00 | | -135 391.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783 180.00 | 14 918 570.00 | | 4 783 180.00 |
DP Provisions pour risques | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 985 380.00 | | | 9 985 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 943.00 | 136 617.00 | | 4 332 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 073.00 | 44 801.00 | | 142 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 515 700.00 | 211 675.00 | | 14 515 700.00 |
ED (V) | 14 860.00 | 9 157.00 | | 14 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 346 710.00 | 15 139 402.00 | | 19 346 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 515 700.00 | 211 675.00 | | 14 515 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 707.00 | 15 032 467.00 | 15 610 174.00 | 577 707.00 |
FG Production vendue services | 12 152.00 | 467 902.00 | 480 054.00 | 12 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 860.00 | 15 500 369.00 | 16 090 229.00 | 589 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 223 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 414 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 906.00 | |
GE Autres charges | | | 8 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 612 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 388 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 790 958.00 | 11 637 587.00 | | 16 790 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 926 348.00 | 11 543 529.00 | | 16 926 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 391.00 | 94 059.00 | | -135 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 589.00 | | 5 257.00 | 629 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 523 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 632 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 016.00 | | 5 257.00 | 99 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 957.00 | | | 525 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 942.00 | 25 906.00 | | 31 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 350.00 | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 676.00 | 25 556.00 | | 27 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 969.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 943.00 | 4 332 943.00 | | 4 332 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 331.00 | 108 331.00 | | 108 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 7 593 862.00 | 7 593 862.00 | | 7 593 862.00 |
VB T. V. A. | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
VI Groupe et associés | 9 985 380.00 | 9 985 380.00 | | 9 985 380.00 |
VP Divers | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718 474.00 | 7 708 304.00 | 10 170.00 | 7 718 474.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 490 396.00 | 14 490 396.00 | | 14 490 396.00 |