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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 832.00 | 12 660.00 | 3 171.00 | 15 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AN Terrains | 904 507.00 | 55 314.00 | 849 193.00 | 904 507.00 |
AP Constructions | 5 817 999.00 | 2 026 982.00 | 3 791 017.00 | 5 817 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 916.00 | 226 640.00 | 13 276.00 | 239 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 288.00 | 196 810.00 | 37 478.00 | 234 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 673 869.00 | 2 975 755.00 | 4 698 114.00 | 7 673 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BT Marchandises | 345 885.00 | | 345 885.00 | 345 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078 568.00 | 8 586.00 | 3 069 982.00 | 3 078 568.00 |
BZ Autres créances | 772 586.00 | | 772 586.00 | 772 586.00 |
CF Disponibilités | 315 585.00 | | 315 585.00 | 315 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 097.00 | 8 586.00 | 4 527 511.00 | 4 536 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 209 965.00 | 2 984 341.00 | 9 225 625.00 | 12 209 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 652 500.00 | | | 3 652 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 949.00 | | | 361 949.00 |
DG Autres réserves | 1 312 849.00 | | | 1 312 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 857.00 | | | 343 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 908.00 | | | 159 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 831 063.00 | | | 5 831 063.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 412.00 | | | 2 746 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 244.00 | | | 478 244.00 |
EA Autres dettes | 49 906.00 | | | 49 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 562.00 | | | 3 274 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 225 625.00 | | | 9 225 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 562.00 | | | 3 274 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 995 947.00 | 7 519 316.00 | 39 515 263.00 | 31 995 947.00 |
FG Production vendue services | 54 583.00 | 284 501.00 | 339 084.00 | 54 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 050 530.00 | 7 803 817.00 | 39 854 347.00 | 32 050 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 896 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 819 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 434 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 360.00 | | | 161 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 191.00 | | | 113 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 191.00 | | | 113 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 913.00 | | | 166 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 058 370.00 | | | 40 058 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 714 514.00 | | | 39 714 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 857.00 | | | 343 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 412.00 | 2 746 412.00 | | 2 746 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 734.00 | 156 734.00 | | 156 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 672.00 | 168 672.00 | | 168 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 3 000 777.00 | | | 3 000 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
VB T. V. A. | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 957.00 | | | 677 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 174.00 | 3 861 625.00 | 3 549.00 | 3 865 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 562.00 | 3 274 562.00 | | 3 274 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 548.00 | | | 106 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 829.00 | | | 76 829.00 |
ST Autres comptes | 2 210 990.00 | | | 2 210 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 593.00 | | | 227 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 497.00 | | | 128 497.00 |
YT Sous‐traitance | 297 660.00 | | | 297 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 187 982.00 | | | 187 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 213.00 | | | 91 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 761.00 | | | 197 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 868 712.00 | | | 1 868 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 987 241.00 | | | 987 241.00 |
ZE Dividendes | 190 776.00 | | | 190 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 050 385.00 | | | 3 050 385.00 |