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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 290.00 | 30 149.00 | 3 141.00 | 33 290.00 |
AN Terrains | 904 507.00 | 71 906.00 | 832 602.00 | 904 507.00 |
AP Constructions | 5 839 806.00 | 3 205 166.00 | 2 634 640.00 | 5 839 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 987.00 | 315 832.00 | 25 154.00 | 340 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 154.00 | 141 814.00 | 33 340.00 | 175 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 294 684.00 | 3 764 868.00 | 3 529 817.00 | 7 294 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BT Marchandises | 283 359.00 | | 283 359.00 | 283 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 524.00 | 3 828.00 | 3 381 696.00 | 3 385 524.00 |
BZ Autres créances | 698 600.00 | | 698 600.00 | 698 600.00 |
CF Disponibilités | 1 467 497.00 | | 1 467 497.00 | 1 467 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 862 358.00 | 3 828.00 | 5 858 529.00 | 5 862 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 157 042.00 | 3 768 696.00 | 9 388 346.00 | 13 157 042.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 652 500.00 | 3 652 500.00 | | 3 652 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 250.00 | 365 250.00 | | 365 250.00 |
DG Autres réserves | 1 312 849.00 | 1 312 849.00 | | 1 312 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 767.00 | 772 934.00 | | 536 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 258.00 | 108 188.00 | | 95 258.00 |
DL TOTAL (I) | 5 962 624.00 | 6 211 721.00 | | 5 962 624.00 |
DP Provisions pour risques | 76 500.00 | 63 500.00 | | 76 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 500.00 | 63 500.00 | | 76 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 402.00 | 2 882 206.00 | | 2 701 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 224.00 | 812 992.00 | | 622 224.00 |
EA Autres dettes | 25 596.00 | 37 495.00 | | 25 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 222.00 | 3 732 692.00 | | 3 349 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 388 346.00 | 10 007 913.00 | | 9 388 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 349 222.00 | 3 732 692.00 | | 3 349 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 087 103.00 | 9 351 456.00 | 44 438 559.00 | 35 087 103.00 |
FG Production vendue services | 64 806.00 | 163 273.00 | 228 079.00 | 64 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 151 910.00 | 9 514 729.00 | 44 666 638.00 | 35 151 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 685 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 969 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 917 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 654.00 | 22 964.00 | | 29 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 931.00 | 35 894.00 | | 499 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472 476.00 | 21 728.00 | | 472 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 478.00 | 21 728.00 | | 472 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 454.00 | 14 166.00 | | 27 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 185.00 | 329 044.00 | | 258 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 185 231.00 | 44 867 711.00 | | 45 185 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 648 463.00 | 44 094 777.00 | | 44 648 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 767.00 | 772 934.00 | | 536 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 581.00 | | | 51 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 379.00 | 14 296.00 | 457 347.00 | 523 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 375 015.00 | 3 375 015.00 | | 3 375 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
VP Divers | 165 225.00 | 165 225.00 | | 165 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 225.00 | 528 225.00 | | 528 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098 851.00 | 4 087 842.00 | 11 009.00 | 4 098 851.00 |