| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 564.00 | 33 313.00 | 251.00 | 33 564.00 |
AN Terrains | 904 507.00 | 71 929.00 | 832 579.00 | 904 507.00 |
AP Constructions | 5 844 261.00 | 3 420 614.00 | 2 423 647.00 | 5 844 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 987.00 | 330 188.00 | 10 799.00 | 340 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 642.00 | 154 969.00 | 23 673.00 | 178 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 326 901.00 | 4 011 013.00 | 3 315 889.00 | 7 326 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BT Marchandises | 279 262.00 | | 279 262.00 | 279 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 485.00 | 32 873.00 | 3 588 612.00 | 3 621 485.00 |
BZ Autres créances | 721 213.00 | | 721 213.00 | 721 213.00 |
CF Disponibilités | 1 012 591.00 | | 1 012 591.00 | 1 012 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 658 797.00 | 32 873.00 | 5 625 924.00 | 5 658 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 985 698.00 | 4 043 886.00 | 8 941 812.00 | 12 985 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 652 500.00 | | | 3 652 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 250.00 | | | 365 250.00 |
DG Autres réserves | 912 849.00 | | | 912 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 084.00 | | | 577 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
DL TOTAL (I) | 5 590 011.00 | | | 5 590 011.00 |
DP Provisions pour risques | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 797.00 | | | 2 782 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 784.00 | | | 530 784.00 |
EA Autres dettes | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 076.00 | | | 3 342 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 812.00 | | | 8 941 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 076.00 | | | 3 342 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 989 269.00 | | 36 989 269.00 | 36 989 269.00 |
FG Production vendue services | 211 088.00 | | 211 088.00 | 211 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 200 357.00 | | 37 200 357.00 | 37 200 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 318 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 689 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 725.00 | |
GE Autres charges | | | 8 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 503 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 709.00 | | | -27 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 359.00 | | | 211 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 355 239.00 | | | 37 355 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 778 155.00 | | | 36 778 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 084.00 | | | 577 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782 797.00 | 2 782 797.00 | | 2 782 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 063.00 | 153 063.00 | | 153 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 048.00 | 113 048.00 | | 113 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 505 394.00 | 3 505 394.00 | | 3 505 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 091.00 | | 116 091.00 | 116 091.00 |
VP Divers | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 314.00 | 208 314.00 | | 208 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 939.00 | 698 939.00 | | 698 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 354 292.00 | 4 237 701.00 | 116 591.00 | 4 354 292.00 |
VW T.V.A. | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 323.00 | 3 326 323.00 | | 3 326 323.00 |