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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 731.00 | 14 696.00 | 3 035.00 | 17 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AN Terrains | 904 507.00 | 62 498.00 | 842 009.00 | 904 507.00 |
AP Constructions | 5 824 949.00 | 2 288 047.00 | 3 536 902.00 | 5 824 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 456.00 | 230 617.00 | 69 839.00 | 300 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 962.00 | 207 939.00 | 27 023.00 | 234 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 743 931.00 | 3 261 145.00 | 4 482 787.00 | 7 743 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BT Marchandises | 317 223.00 | | 317 223.00 | 317 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 872.00 | 1 333.00 | 2 613 539.00 | 2 614 872.00 |
BZ Autres créances | 671 597.00 | | 671 597.00 | 671 597.00 |
CF Disponibilités | 339 554.00 | | 339 554.00 | 339 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 965 511.00 | 1 333.00 | 3 964 178.00 | 3 965 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 709 442.00 | 3 262 477.00 | 8 446 965.00 | 11 709 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 652 500.00 | | | 3 652 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 250.00 | | | 365 250.00 |
DG Autres réserves | 1 312 849.00 | | | 1 312 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 802.00 | | | 146 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 978.00 | | | 146 978.00 |
DL TOTAL (I) | 5 624 379.00 | | | 5 624 379.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 437.00 | | | 2 203 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 615.00 | | | 459 615.00 |
EA Autres dettes | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 586.00 | | | 2 702 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 965.00 | | | 8 446 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 586.00 | | | 2 702 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 615 683.00 | 6 200 059.00 | 35 815 742.00 | 29 615 683.00 |
FG Production vendue services | 60 723.00 | 180 851.00 | 241 574.00 | 60 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 676 406.00 | 6 380 910.00 | 36 057 316.00 | 29 676 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 091 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 157 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 891 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 116 365.00 | | | 36 116 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 969 562.00 | | | 35 969 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 802.00 | | | 146 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 437.00 | 2 203 437.00 | | 2 203 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 051.00 | 157 051.00 | | 157 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 684.00 | 173 684.00 | | 173 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 613 466.00 | | | 2 613 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 887.00 | | | 96 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 489.00 | | | 517 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 595.00 | 3 295 046.00 | 3 549.00 | 3 298 595.00 |
VW T.V.A. | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 586.00 | 2 702 586.00 | | 2 702 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 507.00 | | | 114 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 333 959.00 | | | 333 959.00 |
ST Autres comptes | 2 225 173.00 | | | 2 225 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 466.00 | | | 161 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 457.00 | | | 85 457.00 |
YT Sous‐traitance | 264 848.00 | | | 264 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 677.00 | | | 126 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 407.00 | | | 214 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 627 304.00 | | | 1 627 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770 447.00 | | | 770 447.00 |
ZE Dividendes | 340 556.00 | | | 340 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 112 123.00 | | | 3 112 123.00 |