| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 240.00 | 18 179.00 | 61.00 | 18 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AN Terrains | 904 507.00 | 69 683.00 | 834 825.00 | 904 507.00 |
AP Constructions | 5 828 243.00 | 2 550 413.00 | 3 277 830.00 | 5 828 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 642.00 | 250 519.00 | 54 123.00 | 304 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 575.00 | 218 756.00 | 16 819.00 | 235 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 752 543.00 | 3 564 896.00 | 4 187 646.00 | 7 752 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BT Marchandises | 172 819.00 | 48 230.00 | 124 589.00 | 172 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895 846.00 | 6 549.00 | 2 889 297.00 | 2 895 846.00 |
BZ Autres créances | 497 982.00 | | 497 982.00 | 497 982.00 |
CF Disponibilités | 839 120.00 | | 839 120.00 | 839 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 078.00 | 54 779.00 | 4 371 299.00 | 4 426 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 178 621.00 | 3 619 676.00 | 8 558 946.00 | 12 178 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 652 500.00 | | | 3 652 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 250.00 | | | 365 250.00 |
DG Autres réserves | 1 312 849.00 | | | 1 312 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 243.00 | | | 345 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 048.00 | | | 134 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809 890.00 | | | 5 809 890.00 |
DP Provisions pour risques | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 344.00 | | | 2 068 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 117.00 | | | 590 117.00 |
EA Autres dettes | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 556.00 | | | 2 685 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 558 946.00 | | | 8 558 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 556.00 | | | 2 685 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 660 215.00 | | 40 660 215.00 | 40 660 215.00 |
FG Production vendue services | 261 956.00 | | 261 956.00 | 261 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 922 171.00 | | 40 922 171.00 | 40 922 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 931 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 664 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 575 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 186.00 | | | 147 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 737.00 | | | 125 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 221.00 | | | 136 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 078 625.00 | | | 41 078 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 733 382.00 | | | 40 733 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 243.00 | | | 345 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 101.00 | 300 269.00 | | 2 789 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 101.00 | 300 269.00 | | 2 789 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 344.00 | 2 068 344.00 | | 2 068 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 489.00 | 204 489.00 | | 204 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 167.00 | 175 167.00 | | 175 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 840 940.00 | | | 2 840 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
VB T. V. A. | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 541.00 | | | 449 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 414.00 | 3 405 414.00 | | 3 405 414.00 |
VW T.V.A. | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 556.00 | 2 685 556.00 | | 2 685 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 764.00 | | | 111 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350 291.00 | | | 350 291.00 |
ST Autres comptes | 2 175 180.00 | | | 2 175 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 856.00 | | | 176 856.00 |
YT Sous‐traitance | 188 520.00 | | | 188 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 468.00 | | | 159 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 407.00 | | | 104 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 216 171.00 | | | 216 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 837 684.00 | | | 1 837 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 738.00 | | | 599 738.00 |
ZE Dividendes | 146 802.00 | | | 146 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 050 315.00 | | | 3 050 315.00 |