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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 869.00 | 19 975.00 | 3 894.00 | 23 869.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AN Terrains | 904 507.00 | 71 860.00 | 832 647.00 | 904 507.00 |
AP Constructions | 5 835 606.00 | 2 774 687.00 | 3 060 919.00 | 5 835 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 197.00 | 272 743.00 | 54 454.00 | 327 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 709.00 | 233 667.00 | 26 042.00 | 259 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 812 224.00 | 3 830 279.00 | 3 981 945.00 | 7 812 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 475.00 | 1.00 | 12 475.00 | 12 475.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 86 075.00 | | 86 075.00 | 86 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 681.00 | 2 532.00 | 2 023 149.00 | 2 025 681.00 |
BZ Autres créances | 567 139.00 | 1.00 | 567 139.00 | 567 139.00 |
CF Disponibilités | 1 530 088.00 | | 1 530 088.00 | 1 530 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234 913.00 | 2 532.00 | 4 232 381.00 | 4 234 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 047 137.00 | 3 832 811.00 | 8 214 326.00 | 12 047 137.00 |
CU Autres participations | 440.00 | 1.00 | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 652 500.00 | 3 652 500.00 | | 3 652 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 250.00 | 365 250.00 | | 365 250.00 |
DG Autres réserves | 1 312 849.00 | 1 312 849.00 | | 1 312 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 638.00 | 345 243.00 | | 498 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 118.00 | 134 048.00 | | 121 118.00 |
DL TOTAL (I) | 5 950 354.00 | 5 809 890.00 | | 5 950 354.00 |
DP Provisions pour risques | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 216.00 | 2 068 344.00 | | 1 583 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 062.00 | 590 117.00 | | 571 062.00 |
EA Autres dettes | 46 194.00 | 27 095.00 | | 46 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 472.00 | 2 685 556.00 | | 2 200 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 214 326.00 | 8 558 946.00 | | 8 214 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 807 458.00 | 5 309 295.00 | 36 116 753.00 | 30 807 458.00 |
FG Production vendue services | 73 115.00 | 196 577.00 | 269 692.00 | 73 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 880 573.00 | 5 505 872.00 | 36 386 445.00 | 30 880 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 448 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 975 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 758 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 105.00 | 74 256.00 | | 22 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 035.00 | 147 186.00 | | 35 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 016.00 | 21 449.00 | | 16 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 016.00 | 21 449.00 | | 16 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 019.00 | 125 737.00 | | 19 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 023.00 | 136 221.00 | | 210 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 483 149.00 | 41 078 625.00 | | 36 483 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 984 511.00 | 40 733 382.00 | | 35 984 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 638.00 | 345 243.00 | | 498 638.00 |