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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 246.00 | 23 727.00 | 2 520.00 | 26 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AN Terrains | 904 507.00 | 71 883.00 | 832 624.00 | 904 507.00 |
AP Constructions | 5 835 606.00 | 2 989 402.00 | 2 846 204.00 | 5 835 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 987.00 | 296 698.00 | 44 289.00 | 340 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 940.00 | 132 335.00 | 17 605.00 | 149 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 718 623.00 | 3 971 392.00 | 3 747 231.00 | 7 718 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BT Marchandises | 171 590.00 | | 171 590.00 | 171 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845 178.00 | 2 532.00 | 3 842 646.00 | 3 845 178.00 |
BZ Autres créances | 1 144 665.00 | | 1 144 665.00 | 1 144 665.00 |
CF Disponibilités | 1 075 916.00 | | 1 075 916.00 | 1 075 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263 214.00 | 2 532.00 | 6 260 682.00 | 6 263 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 981 837.00 | 3 973 924.00 | 10 007 913.00 | 13 981 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 652 500.00 | | | 3 652 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 250.00 | | | 365 250.00 |
DG Autres réserves | 1 312 849.00 | | | 1 312 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 934.00 | | | 772 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 188.00 | | | 108 188.00 |
DL TOTAL (I) | 6 211 721.00 | | | 6 211 721.00 |
DP Provisions pour risques | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 206.00 | | | 2 882 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 992.00 | | | 812 992.00 |
EA Autres dettes | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 692.00 | | | 3 732 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 007 913.00 | | | 10 007 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 692.00 | | | 3 732 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 546 824.00 | 8 041 004.00 | 44 587 827.00 | 36 546 824.00 |
FG Production vendue services | 63 198.00 | 167 645.00 | 230 843.00 | 63 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 610 022.00 | 8 208 649.00 | 44 818 671.00 | 36 610 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 831 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 906 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 744 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | | | 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 930.00 | 1.00 | | 12 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 044.00 | | | 329 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 867 711.00 | | | 44 867 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 094 777.00 | | | 44 094 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 934.00 | | | 772 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882 206.00 | 2 882 206.00 | | 2 882 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 636.00 | 288 636.00 | | 288 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 311.00 | 216 311.00 | | 216 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 115.00 | 175 115.00 | | 175 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 3 842 646.00 | 3 842 646.00 | | 3 842 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 824.00 | 1 106 824.00 | | 1 106 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 007 223.00 | 5 007 223.00 | | 5 007 223.00 |
VW T.V.A. | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 692.00 | 3 732 692.00 | | 3 732 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 553.00 | | | 109 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365 098.00 | | | 365 098.00 |
ST Autres comptes | 2 350 388.00 | | | 2 350 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 804.00 | | | 149 804.00 |
YT Sous‐traitance | 197 322.00 | | | 197 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 463.00 | | | 161 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
ZE Dividendes | 498 638.00 | | | 498 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 224 075.00 | | | 3 224 075.00 |