| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 516.00 | 264 826.00 | 24 689.00 | 289 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 138.00 | 5 745.00 | 5 392.00 | 11 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 498.00 | 204 994.00 | 28 503.00 | 233 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 685.00 | 210 740.00 | 42 945.00 | 253 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 091.00 | 508 421.00 | 314 670.00 | 823 091.00 |
BZ Autres créances | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 480.00 | | 207 480.00 | 207 480.00 |
CF Disponibilités | 471 881.00 | | 471 881.00 | 471 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 293.00 | 508 421.00 | 1 018 872.00 | 1 527 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 979.00 | 719 161.00 | 1 061 818.00 | 1 780 979.00 |
CU Autres participations | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 349.00 | | | 748 349.00 |
DL TOTAL (I) | 802 129.00 | | | 802 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 131.00 | | | 179 131.00 |
EA Autres dettes | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 688.00 | | | 259 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 818.00 | | | 1 061 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 688.00 | | | 259 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 414.00 | | 947 414.00 | 947 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 414.00 | | 947 414.00 | 947 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 401.00 | | | 412 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 401.00 | | | 412 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 620.00 | | | 399 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 176.00 | | | 1 493 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 826.00 | | | 744 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 349.00 | | | 748 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 516.00 | | 30 667.00 | 293 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 497.00 | 253 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 497.00 | 244 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 516.00 | | 25 618.00 | 289 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 5 049.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 826.00 | 16 410.00 | 70 497.00 | 264 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 826.00 | 16 410.00 | 70 497.00 | 264 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
6T Sur comptes clients | 497 921.00 | 10 500.00 | | 497 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 921.00 | 10 500.00 | | 497 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 921.00 | 10 500.00 | | 497 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794 575.00 | | | 794 575.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VI Groupe et associés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 932.00 | 847 932.00 | 5 000.00 | 852 932.00 |
VW T.V.A. | 153 068.00 | 153 068.00 | | 153 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 688.00 | 259 688.00 | | 259 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 595.00 | | | 177 595.00 |
ST Autres comptes | 187 605.00 | | | 187 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 157 449.00 | | | 157 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 942.00 | | | 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 909.00 | | | 191 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
ZE Dividendes | 992 126.00 | | | 992 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 811.00 | | | 592 811.00 |