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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 138.00 | 7 957.00 | 3 180.00 | 11 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 379.00 | 186 026.00 | 38 352.00 | 224 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 207.00 | 194 534.00 | 50 673.00 | 245 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 230.00 | 502 123.00 | 310 107.00 | 812 230.00 |
BZ Autres créances | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 630.00 | | 215 630.00 | 215 630.00 |
CF Disponibilités | 237 732.00 | | 237 732.00 | 237 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 916.00 | 502 123.00 | 813 793.00 | 1 315 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 124.00 | 696 657.00 | 864 467.00 | 1 561 124.00 |
CU Autres participations | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 610 009.00 | | | 610 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
DL TOTAL (I) | 665 778.00 | | | 665 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 681.00 | | | 171 681.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 688.00 | | | 198 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 467.00 | | | 864 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 688.00 | | | 198 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 244.00 | | 580 244.00 | 580 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 244.00 | | 580 244.00 | 580 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 275.00 | | | 99 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 954.00 | | | 684 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 568.00 | | | 637 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 691.00 | 91.00 | 1 628.00 | 246 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 203.00 | 245 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 203.00 | 235 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 092.00 | | 1 628.00 | 237 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | 91.00 | | 9 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 161.00 | 10 576.00 | 3 203.00 | 187 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 435.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 046.00 | 10 140.00 | 3 203.00 | 187 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500 123.00 | 2 000.00 | | 500 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 123.00 | 2 000.00 | | 500 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 123.00 | 2 000.00 | | 500 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812 230.00 | | | 812 230.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 933.00 | 860 933.00 | 5 000.00 | 865 933.00 |
VW T.V.A. | 149 064.00 | 149 064.00 | | 149 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 688.00 | 198 688.00 | | 198 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
ST Autres comptes | 178 086.00 | | | 178 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 538.00 | | | 66 538.00 |
YT Sous‐traitance | 153 354.00 | | | 153 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 698.00 | | | 135 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 246.00 | | | 433 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |