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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 665.00 | 3 795.00 | 1 870.00 | 5 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 380.00 | 181 936.00 | 21 443.00 | 203 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 105.00 | 186 281.00 | 27 823.00 | 214 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
BZ Autres créances | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
CF Disponibilités | 128 873.00 | | 128 873.00 | 128 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 777.00 | | 260 777.00 | 260 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 882.00 | 186 281.00 | 288 600.00 | 474 882.00 |
CU Autres participations | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 300 367.00 | | | 300 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 011.00 | | | -77 011.00 |
DL TOTAL (I) | 231 740.00 | | | 231 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
EA Autres dettes | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 600.00 | | | 288 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 489.00 | 30 000.00 | 417 489.00 | 387 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 489.00 | 30 000.00 | 417 489.00 | 387 489.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 399.00 | |
GE Autres charges | | | 15 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 568.00 | | | 417 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 579.00 | | | 494 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 011.00 | | | -77 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 428.00 | | 4 615.00 | 245 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 014.00 | 214 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 014.00 | 209 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 445.00 | | 4 615.00 | 240 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 897.00 | 10 399.00 | 36 014.00 | 211 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 347.00 | 10 399.00 | 36 014.00 | 211 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 68 027.00 | 68 027.00 | | 68 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 933.00 | 131 903.00 | 30.00 | 131 933.00 |
VW T.V.A. | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 860.00 | 56 860.00 | | 56 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
ST Autres comptes | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
YT Sous‐traitance | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 434.00 | | | 217 434.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |