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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 114.00 | 435.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 138.00 | 6 851.00 | 4 286.00 | 11 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 954.00 | 180 195.00 | 45 759.00 | 225 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 691.00 | 187 161.00 | 59 530.00 | 246 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 246.00 | 500 123.00 | 324 123.00 | 824 246.00 |
BZ Autres créances | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 011.00 | | 211 011.00 | 211 011.00 |
CF Disponibilités | 337 672.00 | | 337 672.00 | 337 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 505.00 | 500 123.00 | 896 382.00 | 1 396 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 197.00 | 687 284.00 | 955 912.00 | 1 643 197.00 |
CU Autres participations | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 636 745.00 | | | 636 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 264.00 | | | 73 264.00 |
DL TOTAL (I) | 718 393.00 | | | 718 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 413.00 | | | 182 413.00 |
EA Autres dettes | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 518.00 | | | 237 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 912.00 | | | 955 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 518.00 | | | 237 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 787.00 | | 852 787.00 | 852 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 787.00 | | 852 787.00 | 852 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 478.00 | | | -34 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 204.00 | | | 899 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 940.00 | | | 825 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 264.00 | | | 73 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 685.00 | | 27 793.00 | 253 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 787.00 | 246 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 787.00 | 237 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 636.00 | | 27 243.00 | 244 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 740.00 | 11 208.00 | 34 787.00 | 210 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 740.00 | 11 094.00 | 34 787.00 | 210 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 508 421.00 | 28 000.00 | 36 298.00 | 508 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 421.00 | 28 000.00 | 36 298.00 | 508 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 421.00 | 28 000.00 | 36 298.00 | 508 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 36 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812 230.00 | | | 812 230.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VI Groupe et associés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 822.00 | 847 822.00 | 5 000.00 | 852 822.00 |
VW T.V.A. | 143 518.00 | 143 518.00 | | 143 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 518.00 | 237 518.00 | | 237 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
ST Autres comptes | 231 730.00 | | | 231 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 113 786.00 | | | 113 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 036.00 | | | 170 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
ZE Dividendes | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 649.00 | | | 498 649.00 |