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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 344.00 | 4 821.00 | 1 522.00 | 6 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 101.00 | 206 525.00 | 27 576.00 | 234 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 428.00 | 211 897.00 | 33 531.00 | 245 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 972.00 | | 168 972.00 | 168 972.00 |
BZ Autres créances | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
CF Disponibilités | 163 610.00 | | 163 610.00 | 163 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 285.00 | | 367 285.00 | 367 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 714.00 | 211 897.00 | 400 817.00 | 612 714.00 |
CU Autres participations | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 454 568.00 | | | 454 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 200.00 | | | -154 200.00 |
DL TOTAL (I) | 308 752.00 | | | 308 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
EA Autres dettes | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 817.00 | | | 400 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 895.00 | | 523 895.00 | 523 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 895.00 | | 523 895.00 | 523 895.00 |
FM Production stockée | | | -200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 251.00 | | | 324 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 452.00 | | | 478 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 200.00 | | | -154 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 823.00 | | 11 605.00 | 233 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 945.00 | | 11 500.00 | 228 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328.00 | | 105.00 | 4 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 943.00 | 10 953.00 | | 200 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 393.00 | 10 953.00 | | 200 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 136 997.00 | 136 997.00 | | 136 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 704.00 | 203 674.00 | 30.00 | 203 704.00 |
VW T.V.A. | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 064.00 | 92 064.00 | | 92 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
ST Autres comptes | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 463.00 | | | 88 463.00 |
YT Sous‐traitance | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 164.00 | | | 231 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |