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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 375.00 | 7 830.00 | 2 545.00 | 10 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 050.00 | 193 607.00 | 33 443.00 | 227 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 209.00 | 201 987.00 | 40 221.00 | 242 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 716.00 | | 762 716.00 | 762 716.00 |
BZ Autres créances | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
CF Disponibilités | 178 272.00 | | 178 272.00 | 178 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 191.00 | | 997 191.00 | 997 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 400.00 | 201 987.00 | 1 037 413.00 | 1 239 400.00 |
CU Autres participations | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 657 394.00 | | | 657 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 325.00 | | | 168 325.00 |
DL TOTAL (I) | 834 104.00 | | | 834 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 855.00 | | | 186 855.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 309.00 | | | 203 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 413.00 | | | 1 037 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 309.00 | | | 203 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 611.00 | | 319 611.00 | 319 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 611.00 | | 319 611.00 | 319 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 387.00 | |
GE Autres charges | | | 61 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 892.00 | | | 63 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 353.00 | | | 823 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 028.00 | | | 655 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 325.00 | | | 168 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 207.00 | | 3 936.00 | 245 207.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 934.00 | 242 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 934.00 | 237 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 517.00 | | 3 843.00 | 235 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | 93.00 | 9 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 534.00 | 9 387.00 | 1 934.00 | 194 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 984.00 | 9 387.00 | 1 934.00 | 193 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502 123.00 | | 502 123.00 | 502 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 123.00 | | 502 123.00 | 502 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 123.00 | | 502 123.00 | 502 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738 716.00 | 738 716.00 | | 738 716.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 919.00 | 818 919.00 | | 818 919.00 |
VW T.V.A. | 128 318.00 | 128 318.00 | | 128 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 309.00 | 203 309.00 | | 203 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
ST Autres comptes | 150 164.00 | | | 150 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
YT Sous‐traitance | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 544.00 | | | 308 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |