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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844.00 | 4 547.00 | 296.00 | 4 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 101.00 | 195 845.00 | 28 255.00 | 224 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 823.00 | 200 943.00 | 32 880.00 | 233 823.00 |
BP En cours de production de services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 773.00 | | 92 773.00 | 92 773.00 |
BZ Autres créances | 107 950.00 | | 107 950.00 | 107 950.00 |
CF Disponibilités | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 009.00 | | 485 009.00 | 485 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 833.00 | 200 943.00 | 517 890.00 | 718 833.00 |
CU Autres participations | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 539 719.00 | | | 539 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 151.00 | | | -85 151.00 |
DL TOTAL (I) | 462 952.00 | | | 462 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 890.00 | | | 517 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 281.00 | | 366 281.00 | 366 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 281.00 | | 366 281.00 | 366 281.00 |
FM Production stockée | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 597.00 | | | 642 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 749.00 | | | 727 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 151.00 | | | -85 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 209.00 | | 3 215.00 | 242 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 601.00 | 233 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 601.00 | 228 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 426.00 | | 3 120.00 | 237 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 233.00 | | 95.00 | 4 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 987.00 | 10 557.00 | 11 601.00 | 201 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 437.00 | 10 557.00 | 11 601.00 | 201 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 835.00 | 201 835.00 | | 201 835.00 |
VW T.V.A. | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 151.00 | | | 145 151.00 |
ST Autres comptes | 197 061.00 | | | 197 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
YT Sous‐traitance | 37 140.00 | | | 37 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
ZE Dividendes | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 710.00 | | | 462 710.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |