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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 006.00 | 16 243.00 | 1 763.00 | 18 006.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 055 977.00 | 451 667.00 | 604 311.00 | 1 055 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 035.00 | 662 870.00 | 41 165.00 | 704 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 839.00 | 120 637.00 | 27 202.00 | 147 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 370.00 | 1 251 417.00 | 1 172 953.00 | 2 424 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 678.00 | | 726 678.00 | 726 678.00 |
BN En cours de production de biens | 219 738.00 | | 219 738.00 | 219 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 464 483.00 | | 464 483.00 | 464 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 771.00 | 3 642.00 | 996 130.00 | 999 771.00 |
BZ Autres créances | 374 891.00 | | 374 891.00 | 374 891.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 330.00 | 3 642.00 | 2 833 688.00 | 2 837 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 699.00 | 1 255 058.00 | 4 006 641.00 | 5 261 699.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 404 574.00 | 2 370 761.00 | | 2 404 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 261.00 | 83 852.00 | | 6 261.00 |
DK Provisions réglementées | 1 775.00 | 2 647.00 | | 1 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 610.00 | 2 655 261.00 | | 2 610 610.00 |
DP Provisions pour risques | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 068.00 | 268 073.00 | | 168 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 353.00 | 130 151.00 | | 115 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 418.00 | 747 334.00 | | 707 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 866.00 | 385 355.00 | | 348 866.00 |
EA Autres dettes | | 4 236.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 168.00 | 1 535 149.00 | | 1 389 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 641.00 | 4 190 410.00 | | 4 006 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 372 955.00 | 297 322.00 | 4 670 277.00 | 4 372 955.00 |
FG Production vendue services | 500 453.00 | 9 137.00 | 509 590.00 | 500 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 408.00 | 306 459.00 | 5 179 867.00 | 4 873 408.00 |
FM Production stockée | | | 152 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 379 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 625.00 | 1 457.00 | | 6 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 464.00 | 50 040.00 | | 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 299.00 | 2 343.00 | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 389.00 | 53 840.00 | | 8 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 290.00 | 737.00 | | 7 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 081.00 | 2 033.00 | | 19 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 692.00 | 51 808.00 | | -10 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 996.00 | 5 623 590.00 | | 5 408 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402 735.00 | 5 539 738.00 | | 5 402 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 261.00 | 83 852.00 | | 6 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 762.00 | | 24 356.00 | 2 436 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 748.00 | 2 424 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 050.00 | 56 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 698.00 | 1 907 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 523.00 | | 2 645.00 | 60 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915 838.00 | | 21 711.00 | 1 915 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 400.00 | | | 460 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 160.00 | 111 005.00 | 36 748.00 | 1 177 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 668.00 | 1 626.00 | 7 050.00 | 21 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 493.00 | 109 379.00 | 29 698.00 | 1 155 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 647.00 | 427.00 | 1 299.00 | 2 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 863.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
6T Sur comptes clients | 3 670.00 | | 29.00 | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 822.00 | | 6 181.00 | 9 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 469.00 | 7 290.00 | 7 480.00 | 12 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 181.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 290.00 | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 418.00 | 707 418.00 | | 707 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 798.00 | 127 798.00 | | 127 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 275.00 | 109 275.00 | | 109 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 995 407.00 | | | 995 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
VC Groupe et associés | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 056.00 | 96 767.00 | 71 289.00 | 168 056.00 |
VI Groupe et associés | 115 353.00 | 115 353.00 | | 115 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 990.00 | | | 99 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
VP Divers | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 539.00 | | | 208 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 677.00 | 1 419 912.00 | 4 765.00 | 1 424 677.00 |
VW T.V.A. | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 168.00 | 1 316 879.00 | 71 289.00 | 1 388 168.00 |