| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 198.00 | 14 494.00 | 3 704.00 | 18 198.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 055 710.00 | 709 483.00 | 346 227.00 | 1 055 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 264.00 | 708 296.00 | 115 968.00 | 824 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 466.00 | 129 313.00 | 23 153.00 | 152 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 150.00 | 1 561 587.00 | 987 564.00 | 2 549 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 080.00 | | 987 080.00 | 987 080.00 |
BN En cours de production de biens | 246 043.00 | | 246 043.00 | 246 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 896 937.00 | | 896 937.00 | 896 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 880.00 | 4 184.00 | 1 587 696.00 | 1 591 880.00 |
BZ Autres créances | 646 975.00 | | 646 975.00 | 646 975.00 |
CF Disponibilités | 220 237.00 | | 220 237.00 | 220 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 077.00 | 4 184.00 | 4 599 892.00 | 4 604 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 227.00 | 1 565 771.00 | 5 587 456.00 | 7 153 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 122 790.00 | 2 035 259.00 | | 2 122 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 991.00 | 107 531.00 | | -78 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 799.00 | 2 340 790.00 | | 2 241 799.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 863.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 492.00 | 186 572.00 | | 720 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 336.00 | 71 246.00 | | 85 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 927.00 | 37 749.00 | | 41 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 719.00 | 741 599.00 | | 897 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 650.00 | 469 642.00 | | 542 650.00 |
EA Autres dettes | 464 527.00 | 488 980.00 | | 464 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 006.00 | 237 123.00 | | 593 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 345 657.00 | 2 232 911.00 | | 3 345 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 456.00 | 4 580 563.00 | | 5 587 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 936.00 | 1 762 134.00 | | 3 288 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 891 807.00 | 334 163.00 | 5 225 970.00 | 4 891 807.00 |
FG Production vendue services | 217 012.00 | 14 585.00 | 231 597.00 | 217 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 108 819.00 | 348 748.00 | 5 457 567.00 | 5 108 819.00 |
FM Production stockée | | | 271 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 802 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 729.00 | -52.00 | | 9 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 777 428.00 | 6 295 036.00 | | 5 777 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856 419.00 | 6 187 505.00 | | 5 856 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 991.00 | 107 531.00 | | -78 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 095.00 | 11 814.00 | | 4 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 075.00 | | 72 816.00 | 2 496 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 741.00 | 2 549 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 319.00 | 56 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 422.00 | 2 032 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 548.00 | | 4 081.00 | 56 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 126.00 | | 68 736.00 | 1 979 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 400.00 | | | 460 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 889.00 | 87 439.00 | 19 741.00 | 1 493 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 214.00 | 599.00 | 4 319.00 | 18 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 675.00 | 86 840.00 | 15 422.00 | 1 475 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
6T Sur comptes clients | 17 727.00 | | 13 543.00 | 17 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 727.00 | | 13 543.00 | 17 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 590.00 | | 20 406.00 | 24 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 719.00 | 897 719.00 | | 897 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 260.00 | 162 260.00 | | 162 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 410.00 | 207 410.00 | | 207 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 527.00 | 464 527.00 | | 464 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 006.00 | 593 006.00 | | 593 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 861.00 | 1 586 861.00 | | 1 586 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VB T. V. A. | 93 041.00 | 93 041.00 | | 93 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 066.00 | 600 066.00 | | 600 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 427.00 | 63 705.00 | 56 722.00 | 120 427.00 |
VI Groupe et associés | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
VP Divers | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 452.00 | 546 452.00 | | 546 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 502.00 | 2 253 102.00 | 400.00 | 2 253 502.00 |
VW T.V.A. | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 731.00 | 3 247 008.00 | 56 722.00 | 3 303 731.00 |