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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 436.00 | 18 214.00 | 222.00 | 18 436.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 055 977.00 | 659 565.00 | 396 412.00 | 1 055 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 536.00 | 683 130.00 | 90 406.00 | 773 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 613.00 | 132 980.00 | 16 633.00 | 149 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 075.00 | 1 493 889.00 | 1 002 186.00 | 2 496 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029 537.00 | | 1 029 537.00 | 1 029 537.00 |
BN En cours de production de biens | 235 413.00 | | 235 413.00 | 235 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 636 534.00 | | 636 534.00 | 636 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 200.00 | 17 727.00 | 880 473.00 | 898 200.00 |
BZ Autres créances | 646 957.00 | | 646 957.00 | 646 957.00 |
CF Disponibilités | 132 167.00 | | 132 167.00 | 132 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 105.00 | 17 727.00 | 3 578 377.00 | 3 596 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 179.00 | 1 511 616.00 | 4 580 563.00 | 6 092 179.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 035 259.00 | 2 506 362.00 | | 2 035 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 531.00 | 164 897.00 | | 107 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 790.00 | 2 869 259.00 | | 2 340 790.00 |
DP Provisions pour risques | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 572.00 | 7 061.00 | | 186 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 246.00 | 59 914.00 | | 71 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 749.00 | 30 633.00 | | 37 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 599.00 | 904 035.00 | | 741 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 642.00 | 513 159.00 | | 469 642.00 |
EA Autres dettes | 488 980.00 | 66.00 | | 488 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 123.00 | 133 098.00 | | 237 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 911.00 | 1 647 965.00 | | 2 232 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 563.00 | 4 524 087.00 | | 4 580 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 312 792.00 | 208 370.00 | 5 521 162.00 | 5 312 792.00 |
FG Production vendue services | 339 218.00 | 17 195.00 | 356 413.00 | 339 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 010.00 | 225 565.00 | 5 877 575.00 | 5 652 010.00 |
FM Production stockée | | | 367 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 677.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 13.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 13.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 5 664.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 299.00 | -1 775.00 | | -1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 295 036.00 | 6 276 120.00 | | 6 295 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187 505.00 | 6 111 223.00 | | 6 187 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 531.00 | 164 897.00 | | 107 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 785.00 | | 59 402.00 | 2 469 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 112.00 | 2 496 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 112.00 | 1 979 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 836.00 | | 59 402.00 | 1 952 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 400.00 | | | 460 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 020.00 | 93 981.00 | 33 112.00 | 1 433 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 106.00 | 108.00 | | 18 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 914.00 | 93 874.00 | 33 112.00 | 1 414 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
6T Sur comptes clients | 11 364.00 | 8 145.00 | 1 781.00 | 11 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 364.00 | 8 145.00 | 1 781.00 | 11 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 227.00 | 8 145.00 | 1 781.00 | 18 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 145.00 | 1 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 599.00 | 741 599.00 | | 741 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 299.00 | 182 299.00 | | 182 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 032.00 | 153 032.00 | | 153 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 980.00 | 3 630.00 | 15 000.00 | 488 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 123.00 | 237 123.00 | | 237 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 876 929.00 | 876 929.00 | | 876 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VB T. V. A. | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 562.00 | 66 136.00 | 120 427.00 | 186 562.00 |
VI Groupe et associés | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 326.00 | | | 198 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 519.00 | 536 519.00 | | 536 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 881.00 | 1 559 481.00 | 400.00 | 1 559 881.00 |
VW T.V.A. | 118 293.00 | 118 293.00 | | 118 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 162.00 | 1 589 385.00 | 135 427.00 | 2 195 162.00 |