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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 975.00 | 15 742.00 | 4 233.00 | 19 975.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 055 710.00 | 756 601.00 | 299 110.00 | 1 055 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 790.00 | 742 032.00 | 129 758.00 | 871 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 336.00 | 135 928.00 | 37 407.00 | 173 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 323.00 | 1 650 302.00 | 969 020.00 | 2 619 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 641.00 | | 1 229 641.00 | 1 229 641.00 |
BN En cours de production de biens | 345 365.00 | | 345 365.00 | 345 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 540 687.00 | | 540 687.00 | 540 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 934.00 | 312.00 | 1 317 622.00 | 1 317 934.00 |
BZ Autres créances | 875 964.00 | | 875 964.00 | 875 964.00 |
CF Disponibilités | 267 480.00 | | 267 480.00 | 267 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 357.00 | 312.00 | 4 592 044.00 | 4 592 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 679.00 | 1 650 615.00 | 5 561 064.00 | 7 211 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 374.00 | | | 374.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 043 799.00 | 2 122 790.00 | | 2 043 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 494.00 | -78 991.00 | | 49 494.00 |
DK Provisions réglementées | 132 634.00 | | | 132 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 927.00 | 2 241 799.00 | | 2 423 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 598.00 | 720 492.00 | | 676 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 650.00 | 85 336.00 | | 84 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 608.00 | 41 927.00 | | 9 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 436.00 | 897 719.00 | | 1 011 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 570.00 | 542 650.00 | | 499 570.00 |
EA Autres dettes | 467 734.00 | 464 527.00 | | 467 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 542.00 | 593 006.00 | | 387 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 137.00 | 3 345 657.00 | | 3 137 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 064.00 | 5 587 456.00 | | 5 561 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 699.00 | 3 288 936.00 | | 2 549 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 840 819.00 | 464 687.00 | 6 305 506.00 | 5 840 819.00 |
FG Production vendue services | 343 082.00 | 12 171.00 | 355 253.00 | 343 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 901.00 | 476 858.00 | 6 660 759.00 | 6 183 901.00 |
FM Production stockée | | | -256 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 472 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 958.00 | 2 866.00 | | 2 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 863.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958.00 | 9 729.00 | | 2 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 634.00 | | | 132 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 634.00 | | | 132 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 676.00 | 9 729.00 | | -129 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475 228.00 | 5 777 428.00 | | 6 475 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 734.00 | 5 856 419.00 | | 6 425 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 494.00 | -78 991.00 | | 49 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 095.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 150.00 | | 73 434.00 | 2 549 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262.00 | 2 619 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 2 100 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 310.00 | | 1 777.00 | 56 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 441.00 | | 71 657.00 | 2 032 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 400.00 | | | 460 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 587.00 | 91 978.00 | 3 262.00 | 1 561 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 494.00 | 1 248.00 | | 14 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 093.00 | 90 730.00 | 3 262.00 | 1 547 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 132 634.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 184.00 | | 3 872.00 | 4 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 184.00 | | 3 872.00 | 4 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 184.00 | 132 634.00 | 3 872.00 | 4 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 436.00 | 1 011 436.00 | | 1 011 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 427.00 | 214 427.00 | | 214 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 363.00 | 109 363.00 | | 109 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 734.00 | 467 734.00 | | 467 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 542.00 | 387 542.00 | | 387 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 561.00 | 1 317 561.00 | | 1 317 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
VB T. V. A. | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 455.00 | 89 017.00 | 587 438.00 | 676 455.00 |
VI Groupe et associés | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 760.00 | 785 760.00 | | 785 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 662.00 | 2 207 888.00 | 774.00 | 2 208 662.00 |
VW T.V.A. | 161 084.00 | 161 084.00 | | 161 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 529.00 | 2 540 091.00 | 587 438.00 | 3 127 529.00 |