| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 746.00 | 10 932.00 | 2 813.00 | 13 746.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 055 710.00 | 802 727.00 | 252 984.00 | 1 055 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 355.00 | 764 701.00 | 177 654.00 | 942 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 299.00 | 139 996.00 | 34 303.00 | 174 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 623.00 | 1 718 357.00 | 966 266.00 | 2 684 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751 337.00 | | 1 751 337.00 | 1 751 337.00 |
BN En cours de production de biens | 335 949.00 | | 335 949.00 | 335 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 511 486.00 | | 511 486.00 | 511 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 888.00 | 399.00 | 1 883 489.00 | 1 883 888.00 |
BZ Autres créances | 475 678.00 | | 475 678.00 | 475 678.00 |
CF Disponibilités | 326 219.00 | | 326 219.00 | 326 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 979.00 | 399.00 | 5 309 580.00 | 5 309 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 994 602.00 | 1 718 756.00 | 6 275 846.00 | 7 994 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 093 293.00 | 2 043 799.00 | | 2 093 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 123.00 | 49 494.00 | | 143 123.00 |
DK Provisions réglementées | 132 634.00 | 132 634.00 | | 132 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 051.00 | 2 423 927.00 | | 2 567 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 708.00 | 676 598.00 | | 930 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 664.00 | 84 650.00 | | 79 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 416.00 | 9 608.00 | | 105 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 674.00 | 1 011 436.00 | | 1 340 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 021.00 | 499 570.00 | | 596 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
EA Autres dettes | 285 123.00 | 467 734.00 | | 285 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 794.00 | 387 542.00 | | 358 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 795.00 | 3 137 137.00 | | 3 708 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 846.00 | 5 561 064.00 | | 6 275 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 664.00 | | | 79 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 659 843.00 | 332 069.00 | 6 991 912.00 | 6 659 843.00 |
FG Production vendue services | 454 552.00 | 3 642.00 | 458 194.00 | 454 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 114 395.00 | 335 711.00 | 7 450 106.00 | 7 114 395.00 |
FM Production stockée | | | -38 617.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 454 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 745 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 303 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 132 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 132 634.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -129 676.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 455 154.00 | 6 475 228.00 | | 7 455 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 312 031.00 | 6 425 734.00 | | 7 312 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 123.00 | 49 494.00 | | 143 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 323.00 | | 100 553.00 | 2 619 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 253.00 | 2 684 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 229.00 | 51 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 024.00 | 2 172 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 836.00 | | 100 553.00 | 2 100 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 400.00 | | | 460 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 302.00 | 103 051.00 | 34 997.00 | 1 650 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 742.00 | 1 420.00 | 6 229.00 | 15 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 561.00 | 101 632.00 | 28 768.00 | 1 634 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 634.00 | | | 132 634.00 |
6T Sur comptes clients | 312.00 | 115.00 | 29.00 | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | 115.00 | 29.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 946.00 | 115.00 | 29.00 | 132 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115.00 | 29.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 674.00 | 1 340 674.00 | | 1 340 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 155.00 | 217 155.00 | | 217 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 040.00 | 140 040.00 | | 140 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 123.00 | 285 123.00 | | 285 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 794.00 | 358 794.00 | | 358 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 410.00 | 1 883 410.00 | | 1 883 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
VB T. V. A. | 108 182.00 | 108 182.00 | | 108 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 165.00 | 125 165.00 | | 125 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 543.00 | 293 683.00 | 489 790.00 | 805 543.00 |
VI Groupe et associés | 79 664.00 | 79 664.00 | | 79 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 296.00 | 367 296.00 | | 367 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 380.00 | 2 383 503.00 | 877.00 | 2 384 380.00 |
VW T.V.A. | 226 417.00 | 226 417.00 | | 226 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 379.00 | 3 091 520.00 | 489 790.00 | 3 603 379.00 |