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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 436.00 | 18 106.00 | 330.00 | 18 436.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 055 977.00 | 593 748.00 | 462 229.00 | 1 055 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 246.00 | 697 359.00 | 49 887.00 | 747 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 613.00 | 123 806.00 | 25 807.00 | 149 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 785.00 | 1 433 020.00 | 1 036 764.00 | 2 469 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 307 712.00 | | 1 307 712.00 | 1 307 712.00 |
BN En cours de production de biens | 173 805.00 | | 173 805.00 | 173 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 485.00 | | 330 485.00 | 330 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 762.00 | 11 364.00 | 1 092 398.00 | 1 103 762.00 |
BZ Autres créances | 565 299.00 | | 565 299.00 | 565 299.00 |
CF Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 498 687.00 | 11 364.00 | 3 487 323.00 | 3 498 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 471.00 | 1 444 384.00 | 4 524 087.00 | 5 968 471.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 506 362.00 | 2 410 835.00 | | 2 506 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 897.00 | 95 528.00 | | 164 897.00 |
DK Provisions réglementées | | 114.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 869 259.00 | 2 704 476.00 | | 2 869 259.00 |
DP Provisions pour risques | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 061.00 | 109 215.00 | | 7 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 914.00 | 60 444.00 | | 59 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 633.00 | 10 038.00 | | 30 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 035.00 | 781 669.00 | | 904 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 159.00 | 441 182.00 | | 513 159.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 32 257.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 098.00 | 46 660.00 | | 133 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 965.00 | 1 481 465.00 | | 1 647 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 087.00 | 4 192 805.00 | | 4 524 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 783 229.00 | 231 102.00 | 6 014 331.00 | 5 783 229.00 |
FG Production vendue services | 381 428.00 | 9 846.00 | 391 274.00 | 381 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 656.00 | 240 948.00 | 6 405 604.00 | 6 164 656.00 |
FM Production stockée | | | -171 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 270 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | 2 988.00 | | 3 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114.00 | 1 661.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 677.00 | 4 649.00 | | 5 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 81 061.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 81 673.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 664.00 | -77 024.00 | | 5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 775.00 | -672.00 | | -1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 276 120.00 | 6 366 368.00 | | 6 276 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 111 223.00 | 6 270 841.00 | | 6 111 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 897.00 | 95 528.00 | | 164 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 839.00 | 14 855.00 | | 17 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 292.00 | | 56 587.00 | 2 425 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 095.00 | 2 469 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 095.00 | 1 952 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 344.00 | | 56 587.00 | 1 908 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 400.00 | | | 460 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 123.00 | 93 992.00 | 12 095.00 | 1 351 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 011.00 | 95.00 | | 18 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 112.00 | 93 897.00 | 12 095.00 | 1 333 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
6T Sur comptes clients | 11 393.00 | | 29.00 | 11 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 393.00 | | 29.00 | 11 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 370.00 | | 143.00 | 18 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 035.00 | 904 035.00 | | 904 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 381.00 | 192 381.00 | | 192 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 811.00 | 131 811.00 | | 131 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 098.00 | 133 098.00 | | 133 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 127.00 | | | 1 090 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VB T. V. A. | 94 021.00 | | | 94 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VI Groupe et associés | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 289.00 | | | 71 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
VP Divers | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 622.00 | | | 399 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 721.00 | 1 684 321.00 | 400.00 | 1 684 721.00 |
VW T.V.A. | 174 204.00 | 174 204.00 | | 174 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 333.00 | 1 617 333.00 | | 1 617 333.00 |