| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 436.00 | 18 011.00 | 425.00 | 18 436.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 055 977.00 | 522 707.00 | 533 270.00 | 1 055 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 956.00 | 683 186.00 | 22 769.00 | 705 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 411.00 | 127 218.00 | 19 193.00 | 146 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 292.00 | 1 351 123.00 | 1 074 170.00 | 2 425 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 719.00 | | 974 719.00 | 974 719.00 |
BN En cours de production de biens | 314 492.00 | | 314 492.00 | 314 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 745.00 | | 361 745.00 | 361 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 885.00 | 11 393.00 | 1 102 493.00 | 1 113 885.00 |
BZ Autres créances | 239 610.00 | | 239 610.00 | 239 610.00 |
CF Disponibilités | 114 343.00 | | 114 343.00 | 114 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 028.00 | 11 393.00 | 3 118 635.00 | 3 130 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 320.00 | 1 362 515.00 | 4 192 805.00 | 5 555 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 410 835.00 | 2 404 574.00 | | 2 410 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 528.00 | 6 261.00 | | 95 528.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | 1 775.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 476.00 | 2 610 610.00 | | 2 704 476.00 |
DP Provisions pour risques | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 215.00 | 182 459.00 | | 109 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 444.00 | 115 353.00 | | 60 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 038.00 | 1 000.00 | | 10 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 669.00 | 707 418.00 | | 781 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 182.00 | 348 866.00 | | 441 182.00 |
EA Autres dettes | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 660.00 | 34 072.00 | | 46 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 465.00 | 1 389 168.00 | | 1 481 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 805.00 | 4 006 641.00 | | 4 192 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 465.00 | 1 317 879.00 | | 1 481 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 226 181.00 | 509 388.00 | 5 735 569.00 | 5 226 181.00 |
FG Production vendue services | 557 976.00 | 43 393.00 | 601 369.00 | 557 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 784 157.00 | 552 781.00 | 6 336 938.00 | 5 784 157.00 |
FM Production stockée | | | -7 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 188 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 965.00 | |
GE Autres charges | | | 6 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 988.00 | 6 625.00 | | 2 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 661.00 | 1 299.00 | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 649.00 | 8 389.00 | | 4 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 061.00 | 11 791.00 | | 81 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 673.00 | 19 081.00 | | 81 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 024.00 | -10 692.00 | | -77 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 368.00 | 5 408 996.00 | | 6 366 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 841.00 | 5 402 735.00 | | 6 270 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 528.00 | 6 261.00 | | 95 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 855.00 | 7 145.00 | | 14 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 370.00 | | 4 984.00 | 2 424 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 061.00 | 2 425 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 061.00 | 1 908 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 118.00 | | 430.00 | 56 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 851.00 | | 4 554.00 | 1 907 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 400.00 | | | 460 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 417.00 | 103 155.00 | 3 449.00 | 1 251 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 243.00 | 1 768.00 | | 16 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 174.00 | 101 387.00 | 3 449.00 | 1 235 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 775.00 | | 1 661.00 | 1 775.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
6T Sur comptes clients | 3 642.00 | 10 965.00 | 3 214.00 | 3 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 642.00 | 10 965.00 | 3 214.00 | 3 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 280.00 | 10 965.00 | 4 875.00 | 12 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 965.00 | 3 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 669.00 | 781 669.00 | | 781 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 258.00 | 183 258.00 | | 183 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 856.00 | 138 856.00 | | 138 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 216.00 | | | 1 100 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VB T. V. A. | 87 331.00 | | | 87 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
VI Groupe et associés | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
VP Divers | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 135.00 | | | 88 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 129.00 | 1 351 060.00 | 14 069.00 | 1 365 129.00 |
VW T.V.A. | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 428.00 | 1 471 428.00 | | 1 471 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |